| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.419.043/0001-38 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 20,058325950000 | 0,00 | 0,00 | 12837328,61 | 12767705,26 | 41 | 02/07/2025 |
| 02 | 20,063906620000 | 0,00 | 0,00 | 12840900,24 | 12769815,05 | 41 | 03/07/2025 |
| 03 | 20,110030840000 | 0,00 | 0,00 | 12870419,74 | 12797280,76 | 41 | 04/07/2025 |
| 04 | 20,219567920000 | 0,00 | 0,00 | 12940523,47 | 12868570,54 | 41 | 07/07/2025 |
| 07 | 20,207717180000 | 404391,34 | 0,00 | 13337093,34 | 13266353,13 | 41 | 08/07/2025 |
| 08 | 20,149869070000 | 0,00 | 0,00 | 13298913,59 | 13228620,53 | 56 | 09/07/2025 |
| 09 | 20,136297430000 | 00,00 | 0,00 | 13289956,31 | 13230107,61 | 60 | 10/07/2025 |
| 10 | 20,095708370000 | 0,00 | 0,00 | 13263167,53 | 13357410,23 | 60 | 11/07/2025 |
| 11 | 20,139040450000 | 0,00 | 0,00 | 13291766,70 | 13387203,70 | 71 | 14/07/2025 |
| 14 | 20,121231250000 | 0,00 | 0,00 | 13280012,63 | 13300710,86 | 73 | 15/07/2025 |
| 15 | 20,052114980000 | 0,00 | 0,00 | 13234395,89 | 13260910,22 | 78 | 16/07/2025 |
| 16 | 20,032607950000 | 0,00 | 0,00 | 13221521,25 | 13242536,03 | 80 | 17/07/2025 |
| 17 | 20,034330450000 | 0,00 | 0,00 | 13222658,10 | 13243137,11 | 78 | 18/07/2025 |
| 18 | 19,994072890000 | 0,00 | 0,00 | 13196088,11 | 13217760,58 | 79 | 21/07/2025 |
| 21 | 19,842424060000 | 0,00 | 0,00 | 13095999,88 | 13093010,45 | 82 | 22/07/2025 |
| 22 | 19,824711950000 | 396848,48 | 0,00 | 13480804,12 | 13473961,62 | 83 | 23/07/2025 |
| 23 | 19,749965970000 | 0,00 | 0,00 | 13429976,86 | 13426062,43 | 83 | 24/07/2025 |
| 24 | 19,782644570000 | 0,00 | 0,00 | 13452198,31 | 13454525,57 | 81 | 25/07/2025 |
| 25 | 19,838404050000 | 0,00 | 0,00 | 13490114,76 | 13514474,74 | 82 | 28/07/2025 |
| 28 | 19,753636230000 | 0,00 | 0,00 | 13432472,64 | 13458031,70 | 83 | 29/07/2025 |
| 29 | 19,679683660000 | 0,00 | 0,00 | 13382184,89 | 13408941,82 | 84 | 30/07/2025 |
| 30 | 19,572088270000 | 0,00 | 0,00 | 13309020,03 | 13435622,67 | 84 | 31/07/2025 |
| 31 | 19,742075940000 | 0,00 | 0,00 | 13424611,64 | 13552409,63 | 85 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |