| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 136,795270000000 | 0,00 | 0,00 | 86181020,37 | 85322905,97 | 105 | 02/07/2025 |
| 02 | 136,498765000000 | 0,00 | 0,00 | 85994222,26 | 84875950,17 | 105 | 03/07/2025 |
| 03 | 138,328443000000 | 0,00 | 0,00 | 87146919,10 | 85658745,70 | 105 | 04/07/2025 |
| 04 | 138,572187000000 | 0,00 | 0,00 | 87300478,25 | 86088069,29 | 107 | 07/07/2025 |
| 07 | 136,721555000000 | 0,00 | 0,00 | 86134579,96 | 85064945,06 | 107 | 08/07/2025 |
| 08 | 136,249177000000 | 0,00 | 0,00 | 85836981,72 | 84827644,18 | 107 | 09/07/2025 |
| 09 | 134,426825000000 | 0,00 | 0,00 | 84688900,20 | 83697109,17 | 107 | 10/07/2025 |
| 10 | 133,697107000000 | 0,00 | 0,00 | 84229177,50 | 83129536,81 | 107 | 11/07/2025 |
| 11 | 132,950171000000 | 0,00 | 0,00 | 83758607,78 | 82656968,13 | 107 | 14/07/2025 |
| 14 | 131,935616000000 | 0,00 | 0,00 | 83119438,66 | 82043079,82 | 107 | 15/07/2025 |
| 15 | 132,058675000000 | 0,00 | 0,00 | 83196965,70 | 82117969,28 | 107 | 16/07/2025 |
| 16 | 132,086628000000 | 0,00 | 0,00 | 83214575,68 | 82210763,74 | 107 | 17/07/2025 |
| 17 | 132,038583000000 | 0,00 | 0,00 | 83184307,65 | 82209330,98 | 107 | 18/07/2025 |
| 18 | 129,733847000000 | 0,00 | 0,00 | 81732323,83 | 80686312,61 | 107 | 21/07/2025 |
| 21 | 130,380030000000 | 0,00 | 0,00 | 82139418,96 | 81034954,50 | 107 | 22/07/2025 |
| 22 | 130,244914000000 | 0,00 | 0,00 | 82054295,88 | 80993894,99 | 107 | 23/07/2025 |
| 23 | 131,347716000000 | 0,00 | 0,00 | 82749061,19 | 81726533,21 | 107 | 24/07/2025 |
| 24 | 129,726184000000 | 0,00 | 0,00 | 81727496,41 | 80700918,20 | 107 | 25/07/2025 |
| 25 | 129,436295000000 | 0,00 | 0,00 | 81544866,21 | 80505503,05 | 107 | 28/07/2025 |
| 28 | 128,138518000000 | 0,00 | 0,00 | 80727266,54 | 79695137,81 | 107 | 29/07/2025 |
| 29 | 128,657941000000 | 0,00 | 0,00 | 81054503,44 | 79983560,46 | 107 | 30/07/2025 |
| 30 | 129,905659000000 | 0,00 | 0,00 | 81840565,50 | 80769763,51 | 107 | 31/07/2025 |
| 31 | 129,114421000000 | 0,00 | 0,00 | 81342085,52 | 80471764,74 | 107 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |