| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,405731200 | 0,00 | 0,00 | 11440573,12 | 11515920,08 | 1338 | 02/07/2025 |
| 02 | 113,848190400 | 0,00 | 0,00 | 11384819,04 | 11460204,42 | 1338 | 04/07/2025 |
| 03 | 115,520813100 | 0,00 | 0,00 | 11552081,31 | 11559225,06 | 1332 | 04/07/2025 |
| 04 | 115,530812600 | 0,00 | 0,00 | 11553081,26 | 11561863,22 | 1330 | 07/07/2025 |
| 07 | 114,320096600 | 0,00 | 0,00 | 11432009,66 | 11436164,91 | 1328 | 08/07/2025 |
| 08 | 113,537273800 | 0,00 | 0,00 | 11353727,38 | 11357913,26 | 1328 | 09/07/2025 |
| 09 | 111,912280200 | 0,00 | 0,00 | 11191228,02 | 11195445,35 | 1351 | 10/07/2025 |
| 10 | 111,643093900 | 0,00 | 0,00 | 11164309,39 | 11168556,43 | 1354 | 11/07/2025 |
| 11 | 111,258314000 | 0,00 | 0,00 | 11125831,40 | 11130110,83 | 1355 | 14/07/2025 |
| 14 | 110,423794400 | 0,00 | 0,00 | 11042379,44 | 11046687,63 | 1356 | 15/07/2025 |
| 15 | 110,793593000 | 0,00 | 0,00 | 11079359,30 | 11083698,71 | 1356 | 16/07/2025 |
| 16 | 110,656165900 | 0,00 | 0,00 | 11065616,59 | 11069989,63 | 1357 | 17/07/2025 |
| 17 | 110,727809500 | 0,00 | 0,00 | 11072780,95 | 11129963,55 | 1357 | 18/07/2025 |
| 18 | 108,960082500 | 0,00 | 0,00 | 10896008,25 | 10953218,65 | 1356 | 21/07/2025 |
| 21 | 109,682482200 | 0,00 | 0,00 | 10968248,22 | 10972716,19 | 1357 | 22/07/2025 |
| 22 | 109,539061600 | 0,00 | 0,00 | 10953906,16 | 10958408,42 | 1356 | 24/07/2025 |
| 23 | 110,991207900 | 0,00 | 0,00 | 11099120,79 | 11103321,11 | 1357 | 24/07/2025 |
| 24 | 109,893540300 | 0,00 | 0,00 | 10989354,03 | 10993590,12 | 1357 | 25/07/2025 |
| 25 | 110,044417100 | 0,00 | 0,00 | 11004441,71 | 11008708,48 | 1353 | 28/07/2025 |
| 28 | 108,788160900 | 0,00 | 0,00 | 10878816,09 | 10883285,86 | 1351 | 29/07/2025 |
| 29 | 109,421035200 | 0,00 | 0,00 | 10942103,52 | 10948499,18 | 1351 | 30/07/2025 |
| 30 | 110,296441500 | 0,00 | 0,00 | 11029644,15 | 11033942,16 | 1348 | 31/07/2025 |
| 31 | 109,733103100 | 0,00 | 0,00 | 10973310,31 | 10977642,93 | 1351 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |