| Nome do Fundo/Classe: | VBI REITS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 35.507.457/0001-71 |
| Data de Funcionamento: | 04/02/2022 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRRVBICTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 10.276.012,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Alves Guimarães,
1216,
-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
01451-011 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 01/2025 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2025 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
| ABCP11 - FII ABC IMOB | 01.201.140/0001-90 | 27.557,00 | 2.102.599,10 |
| AIEC11 - FII AUTONOMY | 35.765.826/0001-26 | 140.118,00 | 6.515.487,00 |
| ALZR11 - FII ALIANZA | 28.737.771/0001-85 | 23.674,00 | 2.395.808,80 |
| APTO11 - NAVI RESIDENCIAL FII | 42.432.327/0001-82 | 479.789,00 | 4.083.004,39 |
| ASMT11 - FII CORE MET | 38.293.921/0001-62 | 57.669,00 | 4.253.088,75 |
| BARI11 - FII BARIGUI | 29.267.567/0001-00 | 15.733,00 | 14.143.967,00 |
| BICE11 - FII BRIO CRE | 39.332.032/0001-20 | 8.445,00 | 760.134,45 |
| BLCA11 - FII BLUE AAA | 41.076.748/0001-55 | 267.570,00 | 8.562.240,00 |
| BLMG11 - FII BLUE LOG | 34.081.637/0001-71 | 134.573,00 | 10.765.840,00 |
| BPML11 - FII BTG SHOP | 33.046.142/0001-49 | 20.510,00 | 820.400,00 |
| BRCR11 - FII BC FUND | 08.924.783/0001-01 | 45.970,00 | 414.649,40 |
| BTCI11 - FII EXCELLEN | 09.552.812/0001-14 | 80.510,00 | 86.950,80 |
| CNES11 - FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 2.448.950,00 | 22.016.060,50 |
| CPSH11 - FII CPSH | 47.896.665/0001-99 | 78.673,00 | 6.600.664,70 |
| CVBI11 - FII VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 150.507,00 | 5.388.150,60 |
| EMET11 - FII EMET MULTI | 53.523.736/0001-00 | 520.000,00 | 5.226.000,00 |
| EQIR11 - FII EQI RECE | 41.076.380/0001-25 | 690.808,00 | 5.429.750,88 |
| EXES11 - FII EXES | 41.076.851/0001-03 | 216.110,00 | 2.035.756,20 |
| GAME11 - FII GUARD MU | 41.269.052/0001-45 | 2.976.684,00 | 25.450.648,20 |
| GARE11 - FII GUARDIAN | 37.295.919/0001-60 | 1.398.729,00 | 12.099.005,85 |
| GCRI11 - FII GLPG CRI | 38.293.897/0001-61 | 63.218,00 | 4.104.112,56 |
| GGRC11 - FII GGRCOVEP | 26.614.291/0001-00 | 316.440,00 | 3.120.098,40 |
| GRUL11 - FII GRUL | 54.483.412/0001-59 | 800.000,00 | 6.416.000,00 |
| GZIT11 - GAZIT MALLS FII | 15.447.108/0001-02 | 381.944,00 | 18.524.284,00 |
| HGCR11 - FII CSHG CRI | 11.160.521/0001-22 | 64.958,00 | 6.245.711,70 |
| HREC11 - FII HEDGEREC | 35.507.262/0001-21 | 1.442.774,00 | 12.552.133,80 |
| IBCR11 - FII BREI | 40.011.251/0001-96 | 34.782,00 | 2.095.615,50 |
| INDE11 - FII INDE | 52.635.194/0001-03 | 22.370,00 | 2.298.964,90 |
| INDE17 - FII INDE | 52.635.194/0001-03 | 46.171,00 | 4.744.993,67 |
| INDE21 - FII INDE | 52.635.194/0001-03 | 14.418,00 | 1.481.737,86 |
| JSRE11 - FII JS REAL | 13.371.132/0001-71 | 107.814,00 | 6.458.058,60 |
| KIVO11 - KILIMA VOLKANO REC IMOBILIÁRIOS FII | 42.273.325/0001-98 | 117.592,00 | 8.076.218,56 |
| KNIP11 - FII KINEA IP | 24.960.430/0001-13 | 95.771,00 | 8.748.680,85 |
| KNRI11 - FII KINEA | 12.005.956/0001-65 | 7.503,00 | 1.018.157,10 |
| LVBI11 - FII VBI LOG | 30.629.603/0001-18 | 18.726,00 | 1.954.994,40 |
| MCRE11 - FII MAUA RE | 36.655.973/0001-06 | 2.697.125,00 | 22.925.562,50 |
| MGHT11 - FII MOGNO HT | 34.197.776/0001-65 | 85.155,00 | 1.078.913,85 |
| MGRI11 - FII MGRI | 41.320.997/0001-44 | 236.400,00 | 25.781.784,00 |
| MMVE11 - FII MMVE OP | 41.251.337/0001-59 | 45.788,00 | 7.211.610,00 |
| MMVE13 - FII MAMVE OP | 41.251.337/0001-59 | 2.150,00 | 348.020,50 |
| NAVT11 - FII NAVI TOT | 35.652.252/0001-80 | 65.147,00 | 4.381.135,75 |
| NEWL11 - FII NEWPORT | 32.527.626/0001-47 | 48.719,00 | 4.628.305,00 |
| NSLU11 - FII LOURDES | 08.014.513/0001-63 | 30.283,00 | 4.845.280,00 |
| PVBI11 - FII VBI PRI | 35.652.102/0001-76 | 710.014,00 | 55.892.302,08 |
| RBFF11 - FII RIOB FF | 17.329.029/0001-14 | 12.426,00 | 646.152,00 |
| RBHG11 - FII RBCRI IV | 30.647.758/0001-87 | 110.266,00 | 7.723.030,64 |
| RBRL11 - FII BRL1778 - RBR LOG FII | 35.705.463/0001-33 | 93.389,00 | 6.802.454,76 |
| RBRR11 - FII RBRHGRAD | 29.467.977/0001-03 | 37.386,00 | 3.166.594,20 |
| RNGO11 - FII RIONEGRO | 15.006.286/0001-90 | 33.032,00 | 1.492.385,76 |
| ROOF11 - FII ROOFTOPI | 38.456.598/0001-09 | 4.915,00 | 3.574.188,00 |
| TEPP11 - FII BRL1527 - TELLUS PROPERTIES FII | 26.681.370/0001-25 | 128.311,00 | 10.810.201,75 |
| TGAR11 - FII TG ATIVO | 25.032.881/0001-53 | 304.276,00 | 27.932.536,80 |
| TRXF11 - FII BRL1296 - TRX REAL ESTATE FII | 28.548.288/0001-52 | 627.346,00 | 63.217.656,42 |
| TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA | 14.410.722/0001-29 | 61.750,00 | 5.585.905,00 |
| URPR11 - FII URCA REN | 34.508.872/0001-87 | 17.180,00 | 1.051.587,80 |
| VGIR11 - FII VALREIII | 29.852.732/0001-91 | 81.620,00 | 778.654,80 |
| VGRI11 - FII VGRI | 53.656.482/0001-07 | 1.700.000,00 | 13.855.000,00 |
| VRTA11 - FII FATOR VE | 11.664.201/0001-00 | 11.160,00 | 936.770,40 |
| VRTM11 - FII VRTM | 51.870.412/0001-13 | 1.749.643,00 | 12.334.983,15 |
| VSLH11 - FII VERS CRI | 36.244.015/0001-42 | 440.792,00 | 1.243.033,44 |
| WHGR11 - FII WHG REAL | 41.256.643/0001-88 | 509.165,00 | 4.501.018,60 |
| XPML11 - FII XP MALLS | 28.757.546/0001-00 | 103.692,00 | 10.612.876,20 |
| ZAVC11 - FII ZAVIT C | 52.101.897/0001-43 | 500.000,00 | 4.620.000,00 |
| ZAVI11 - ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII | 40.575.940/0001-23 | 40.029,00 | 3.797.951,52 |
| ROMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.178.634/0001-03 | 10.000,00 | 946.320,08 |
| VBI RENDA PREFERENCIAL FII | 41.978.140/0001-16 | 1.500,00 | 161.324,94 |
| MEZANINO ESTRUTURADO FII | 36.673.421/0001-20 | 73.231,00 | 10.135.801,20 |
| MOGNO PROPERTIES FII | 41.320.997/0001-44 | 25.500,00 | 1.785.129,93 |
| MORE CREDITO IMOBILIARIO FII | 51.192.125/0001-00 | 2.330.199,00 | 23.151.734,11 |
| PRAZO - FII | 30.258.790/0001-70 | 330.055,58 | 22.013.706,87 |
| PRIME HOTELS II | 59.487.470/0001-52 | 212.884,00 | 33.648.610,63 |
| RBR PRIME OFFICES - FII RESP LTDA | 53.391.653/0001-05 | 221.521,00 | 22.297.167,24 |
| SUNO FUNDO DE FII | 40.011.225/0001-68 | 274.477,00 | 21.706.980,61 |
| ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO | 52.101.897/0001-43 | 96.619,00 | 963.304,59 |
|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| CRI_20B0817201 - GAIA SECURIT | 31.599.008/0001-77 | 4 | 136 | 2.392,00 | 2.320.069,93 |
| CRI_20E0031084 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 79 | 893,00 | 365.020,07 |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 196 | 4.000,00 | 3.193.229,86 |
| CRI_21C0731381 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 240 | 8.110,00 | 1.668.696,47 |
| CRI_21C0731447 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 248 | 3.163,00 | 1.790.350,02 |
| CRI_21D0779652 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 252 | 3.010,00 | 1.463.117,05 |
| CRI_21G0707741 - REIT SEC | 13.349.677/0001-81 | 2 | 22 | 6.544,00 | 4.603.082,57 |
| CRI_21G0864339 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 399 | 5.909,00 | 4.936.337,59 |
| CRI_21H0891311 - OURINVESTSEC | 12.320.349/0001-90 | 1 | 43 | 12.000,00 | 14.070.508,42 |
| CRI_21I0892057 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 433 | 8.444,00 | 8.519.256,15 |
| CRI_21L0329277 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 60 | 1 | 420,00 | 235.314,15 |
| CRI_21L0329277 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 60 | 1 | 4.000,00 | 2.241.087,23 |
| CRI_21L0329279 - VERTCIASEC | 25.005.683/0001-09 | 60 | 2 | 2.000,00 | 1.106.081,18 |
| CRI_22A0414381 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 380 | 6.085,00 | 3.591.319,51 |
| CRI_22A0414381 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 380 | 344,00 | 203.026,11 |
| CRI_22A0423267 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 381 | 2.300,00 | 13.987,06 |
| CRI_22B0914263 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 463 | 1.545,00 | 884.738,95 |
| CRI_22C0750182 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 99 | 9.505,00 | 8.523.733,47 |
| CRI_22E0120555 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 14 | 1 | 10.000,00 | 8.491.301,86 |
| CRI_22E0886427 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 5 | 1 | 10.000,00 | 9.268.057,47 |
| CRI_22E1321751_DU2 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 37 | 1 | 15.000,00 | 0,00 |
| CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-22 | 9 | 1 | 1.131.569,00 | 1.110.829,56 |
| CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-22 | 9 | 2 | 556.000,00 | 545.850,54 |
| CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-22 | 10 | 1 | 1.944.000,00 | 1.897.246,70 |
| CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-22 | 10 | 2 | 556.000,00 | 541.798,43 |
| CRI_22J1411295 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 18 | 1 | 2.737,00 | 2.728.662,27 |
| CRI_22J1411297 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 18 | 2 | 4.364,00 | 4.380.115,27 |
| CRI_23L1276227 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 230 | 2 | 1.065,00 | 1.056.481,17 |
| CRI_23L2510335 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 179 | 2 | 2.930,00 | 2.751.207,52 |
| CRI_23L2510335 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 179 | 2 | 1.140,00 | 1.070.435,69 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.270.747,09 | 4.699.086,38 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 11.142.229,85 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 3.512.885,2 | -81.513,87 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 20.085.756,22 | 19.864.751,89 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 38.011.618,36 | 24.482.324,4 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 38.011.618,36 | 24.482.324,4 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -1.396.024,51 | -1.432.612,36 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -33.204,2 | -33.204,2 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -34.999,92 | -32.895,56 |
| (-) Auditoria independente | -25.740,17 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -471.634,68 | -459.435,9 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 2.885,3 | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -5.824,57 | -259.714,45 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.964.542,75 | -2.217.862,47 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
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| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |