| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 104,654206500000 | 10579447,39 | 0,00 | 1072997811,95 | 1083215432,02 | 7673 | 07/07/2025 |
| 02 | 104,597216000000 | 0,00 | 0,00 | 1072413499,96 | 1072098639,95 | 7682 | 07/07/2025 |
| 03 | 106,106620000000 | 10459141,32 | 0,00 | 1098499766,88 | 1109329953,49 | 7714 | 07/07/2025 |
| 04 | 106,152829500000 | 0,00 | 0,00 | 1098978164,92 | 1109886296,08 | 7659 | 08/07/2025 |
| 07 | 106,509865500000 | 0,00 | 0,00 | 1102674484,46 | 1102398541,72 | 7673 | 08/07/2025 |
| 08 | 105,279132500000 | 0,00 | 0,00 | 1089932961,21 | 1089718133,63 | 7594 | 09/07/2025 |
| 09 | 107,328763400000 | 0,00 | 0,00 | 1111152363,26 | 1110984275,73 | 7513 | 11/07/2025 |
| 10 | 107,394862500000 | 0,00 | 0,00 | 1111836673,44 | 1111676384,19 | 7520 | 11/07/2025 |
| 11 | 106,783063100000 | 0,00 | 0,00 | 1105502841,41 | 1105365259,00 | 7531 | 14/07/2025 |
| 14 | 107,889600200000 | 0,00 | 0,00 | 1116958590,35 | 1116834630,56 | 7657 | 16/07/2025 |
| 15 | 108,000331400000 | 0,00 | 10787893,43 | 1107304934,57 | 1107206226,65 | 7677 | 16/07/2025 |
| 16 | 107,929912800000 | 10799225,92 | 0,00 | 1117375937,80 | 1138992746,43 | 7676 | 18/07/2025 |
| 17 | 108,201090900000 | 0,00 | 0,00 | 1120183389,18 | 1120035091,83 | 7668 | 29/07/2025 |
| 18 | 108,737048000000 | 0,00 | 0,00 | 1125732041,25 | 1125598204,15 | 7668 | 29/07/2025 |
| 21 | 109,280889200000 | 0,00 | 0,00 | 1131362315,87 | 1131253500,86 | 7670 | 29/07/2025 |
| 22 | 107,951379400000 | 0,00 | 21855587,70 | 1096007902,10 | 1095918839,41 | 7702 | 29/07/2025 |
| 23 | 107,195304300000 | 0,00 | 0,00 | 1088331628,36 | 1109909774,25 | 7654 | 29/07/2025 |
| 24 | 108,568270200000 | 21439114,36 | 0,00 | 1123984719,80 | 1145518656,72 | 7678 | 29/07/2025 |
| 25 | 109,269400100000 | 0,00 | 0,00 | 1131243371,94 | 1131265127,93 | 7592 | 29/07/2025 |
| 28 | 110,569470300000 | 0,00 | 0,00 | 1144702728,47 | 1144740739,59 | 7620 | 29/07/2025 |
| 29 | 109,734792600000 | 0,00 | 0,00 | 1136061483,79 | 1136124173,40 | 7734 | 01/08/2025 |
| 30 | 109,839194000000 | 21948038,84 | 0,00 | 1159110168,31 | 1181086939,02 | 7748 | 01/08/2025 |
| 31 | 110,790197500000 | 21969446,50 | 0,00 | 1191303949,84 | 1213374017,86 | 7607 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |