| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 57,010579000000 | 0,00 | 0,00 | 222341258,10 | 221087400,79 | 2678 | 03/07/2025 |
| 02 | 55,895495000000 | 0,00 | 0,00 | 217992430,50 | 216825383,08 | 2676 | 07/07/2025 |
| 03 | 56,785128000000 | 0,00 | 0,00 | 215783486,40 | 214468014,26 | 2660 | 07/07/2025 |
| 04 | 57,023796000000 | 0,00 | 0,00 | 216690424,80 | 215500426,30 | 2656 | 08/07/2025 |
| 07 | 56,671827000000 | 0,00 | 0,00 | 215352942,60 | 214167273,00 | 2657 | 08/07/2025 |
| 08 | 56,672472000000 | 0,00 | 0,00 | 215355393,60 | 214192138,49 | 2649 | 09/07/2025 |
| 09 | 55,937063000000 | 0,00 | 0,00 | 206967133,10 | 205839861,91 | 2605 | 11/07/2025 |
| 10 | 55,665871000000 | 0,00 | 0,00 | 205963722,70 | 204847859,28 | 2656 | 14/07/2025 |
| 11 | 55,027756000000 | 0,00 | 0,00 | 203602697,20 | 202493953,42 | 2652 | 14/07/2025 |
| 14 | 54,676228000000 | 0,00 | 0,00 | 202302043,60 | 201210382,42 | 2655 | 16/07/2025 |
| 15 | 55,231661000000 | 0,00 | 0,00 | 204357145,70 | 203382542,44 | 2587 | 16/07/2025 |
| 16 | 55,137655000000 | 0,00 | 0,00 | 204009323,50 | 203034062,83 | 2568 | 18/07/2025 |
| 17 | 55,200173000000 | 0,00 | 0,00 | 182160570,90 | 181186481,00 | 2570 | 21/07/2025 |
| 18 | 53,939154000000 | 0,00 | 0,00 | 194180954,40 | 193516454,97 | 2521 | 22/07/2025 |
| 21 | 53,855792000000 | 0,00 | 0,00 | 193880851,20 | 193210578,85 | 2518 | 22/07/2025 |
| 22 | 53,670615000000 | 0,00 | 0,00 | 187847152,50 | 186875780,59 | 2519 | 23/07/2025 |
| 23 | 54,499702000000 | 0,00 | 0,00 | 190748957,00 | 189758807,88 | 2305 | 25/07/2025 |
| 24 | 53,855578000000 | 0,00 | 0,00 | 188494523,00 | 187521435,63 | 2287 | 25/07/2025 |
| 25 | 53,887088000000 | 0,00 | 0,00 | 188604808,00 | 187629535,90 | 2411 | 30/07/2025 |
| 28 | 53,035281000000 | 0,00 | 0,00 | 175016427,30 | 174057044,13 | 2435 | 30/07/2025 |
| 29 | 53,353881000000 | 0,00 | 0,00 | 181403195,40 | 180441200,10 | 2440 | 01/08/2025 |
| 30 | 54,039537000000 | 0,00 | 0,00 | 183734425,80 | 182762315,20 | 2424 | 01/08/2025 |
| 31 | 53,349722000000 | 0,00 | 0,00 | 181389054,80 | 180428916,61 | 2367 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |