| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,576044000000 | 0,00 | 0,00 | 22309219,80 | 22165777,55 | 2031 | 07/07/2025 |
| 02 | 50,912319000000 | 0,00 | 0,00 | 22910543,55 | 22769096,49 | 2031 | 07/07/2025 |
| 03 | 51,568924000000 | 0,00 | 0,00 | 23206015,80 | 23060168,90 | 2028 | 07/07/2025 |
| 04 | 51,594165000000 | 0,00 | 0,00 | 23217374,25 | 23071561,22 | 2026 | 08/07/2025 |
| 07 | 50,957469000000 | 0,00 | 0,00 | 22930861,05 | 22789947,73 | 2025 | 08/07/2025 |
| 08 | 50,912947000000 | 0,00 | 0,00 | 22910826,15 | 22771231,16 | 2027 | 09/07/2025 |
| 09 | 50,363710000000 | 0,00 | 0,00 | 22663669,50 | 22528988,23 | 2024 | 11/07/2025 |
| 10 | 50,980486000000 | 0,00 | 0,00 | 22941218,70 | 22808959,08 | 2026 | 11/07/2025 |
| 11 | 50,856624000000 | 0,00 | 0,00 | 22885480,80 | 22754848,42 | 2021 | 14/07/2025 |
| 14 | 50,718218000000 | 0,00 | 0,00 | 22823198,10 | 22695514,28 | 2020 | 16/07/2025 |
| 15 | 50,343427000000 | 0,00 | 0,00 | 22654542,15 | 22778024,19 | 2015 | 16/07/2025 |
| 16 | 50,404765000000 | 0,00 | 0,00 | 22682144,25 | 22805874,60 | 2011 | 18/07/2025 |
| 17 | 50,188105000000 | 0,00 | 0,00 | 22584647,25 | 22539266,62 | 2012 | 18/07/2025 |
| 18 | 49,766181000000 | 0,00 | 0,00 | 22394781,45 | 22352176,31 | 2010 | 22/07/2025 |
| 21 | 50,800902000000 | 0,00 | 0,00 | 25400451,00 | 25357719,43 | 2008 | 22/07/2025 |
| 22 | 51,601589000000 | 0,00 | 0,00 | 25800794,50 | 25758965,41 | 2007 | 23/07/2025 |
| 23 | 52,088090000000 | 0,00 | 0,00 | 28648449,50 | 28605949,58 | 2008 | 24/07/2025 |
| 24 | 51,750948000000 | 0,00 | 0,00 | 28463021,40 | 28422776,39 | 2005 | 25/07/2025 |
| 25 | 51,675479000000 | 0,00 | 0,00 | 28421513,45 | 28382053,01 | 2006 | 29/07/2025 |
| 28 | 50,884018000000 | 0,00 | 0,00 | 27986209,90 | 27948695,49 | 2001 | 29/07/2025 |
| 29 | 50,673804000000 | 0,00 | 0,00 | 27870592,20 | 27833177,08 | 2000 | 01/08/2025 |
| 30 | 50,737998000000 | 0,00 | 0,00 | 27905898,90 | 27867726,89 | 1997 | 01/08/2025 |
| 31 | 50,521083000000 | 0,00 | 0,00 | 27786595,65 | 27749947,69 | 1989 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |