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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 58.312.917/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL573.971.502,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS573.921.888,80
13100007LIVRES573.921.888,80
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA572.265.387,18
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL572.265.387,18
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.656.501,62
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.656.501,62
19000008OUTROS VALORES E BENS49.613,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS49.613,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS49.613,63
30000001COMPENSAÇÃO584.999.906,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS573.921.888,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO573.921.888,80
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS572.265.387,18
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.656.501,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES478.017,24
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA478.017,24
30430107PRÓPRIOS478.017,24
30900008CONTROLE10.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.600.000,00
30915055EMISSÕES5.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.158.971.408,47
40000008EXIGÍVEL101.867,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES101.867,85
49900006DIVERSAS101.867,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR172,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS172,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA67.472,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO67.472,87
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS34.222,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO543.561.152,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO543.561.152,00
61100004CAPITAL SOCIAL536.307.387,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO536.307.387,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS536.307.387,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.253.764,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.253.764,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS58.018.726,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS58.018.726,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.022.756,11
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA577.554.437,32
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO176.720,71
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA176.720,71
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.908,49
71580212TERMO2.908,49
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO635.756.822,63
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO635.756.822,63
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.029,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.029,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS88.327.208,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS88.327.208,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS88.699.792,45
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA95.250.216,80
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.500,08
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.500,08
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.099,99
81550218TERMO1.099,99
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.536.824,28
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.536.824,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS338.546,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO29.842,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS100.942,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO203.131,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA108.334,27
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO94.797,11
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.630,36
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS34.037,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS34.037,56
90000003COMPENSAÇÃO 584.999.906,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS573.921.888,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS573.921.888,80
90400005CUSTÓDIA DE VALORES478.017,24
90430006VALORES CUSTODIADOS 478.017,24
90900000CONTROLE 10.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.600.000,00
90917055EMISSÕES5.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.158.971.408,47