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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.088.467/0001-20
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL302.320.027,88
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ735.683,90
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS735.683,90
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA735.683,90
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL735.683,90
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS301.582.435,26
13100007LIVRES301.582.435,26
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA301.582.435,26
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO301.582.435,26
19000008OUTROS VALORES E BENS1.908,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.908,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.908,72
30000001COMPENSAÇÃO307.620.617,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS301.582.435,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO301.582.435,26
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS301.582.435,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.182,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.182,00
30430107PRÓPRIOS18.182,00
30900008CONTROLE6.020.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.020.000,00
30915055EMISSÕES3.010.000,00
30915103RESGATES5.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.005.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO609.940.645,14
40000008EXIGÍVEL13.015,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.015,35
49900006DIVERSAS13.015,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR131,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS131,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.883,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.883,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO301.354.360,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO301.354.360,70
61100004CAPITAL SOCIAL301.354.360,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO301.354.636,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS301.354.636,91
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS276,21
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.019.270,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.019.270,66
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ178.752,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS178.752,22
71410100POSIÇÃO BANCADA178.752,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS839.368,88
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA75.804.170,76
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.862.841,08
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO79.827.642,96
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO79.827.642,96
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.149,56
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.149,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS66.618,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS66.618,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.365,05
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS151.424,28
81550218TERMO151.424,28
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO99.059,23
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO99.059,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.253,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.259,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS79,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.883,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.883,94
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31,43
90000003COMPENSAÇÃO 307.620.617,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS301.582.435,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS301.582.435,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.182,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.182,00
90900000CONTROLE 6.020.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.020.000,00
90917055EMISSÕES3.010.000,00
90917103RESGATES5.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.005.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO609.940.645,14