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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.200/0001-14
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL710.978.366,95
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ541.062,03
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS541.062,03
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA541.062,03
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL541.062,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS710.428.589,31
13100007LIVRES710.428.589,31
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA710.428.589,31
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL710.428.589,31
19000008OUTROS VALORES E BENS8.715,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.715,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.715,61
30000001COMPENSAÇÃO728.196.106,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS710.428.589,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO710.428.589,31
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS710.428.589,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.767.517,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.767.517,00
30430107PRÓPRIOS3.767.517,00
30900008CONTROLE14.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.000.000,00
30915055EMISSÕES7.270.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.730.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.439.174.473,26
40000008EXIGÍVEL82.953,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES82.953,60
49900006DIVERSAS82.953,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR489,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS489,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA82.464,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO82.464,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO696.354.799,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO696.354.799,60
61100004CAPITAL SOCIAL695.980.062,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO695.980.062,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS695.980.062,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS374.737,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS374.737,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS498.972.629,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS498.972.629,28
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.218,78
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.218,78
71410100POSIÇÃO BANCADA3.218,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS498.969.308,96
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA495.900.795,34
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA14.486,13
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.206,23
71580212TERMO1.206,23
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.052.821,26
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.052.821,26
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS101,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS101,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS484.432.015,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS484.432.015,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS484.298.974,04
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.056.152,71
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA96.351,61
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO482.146.469,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO482.146.469,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS132.363,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.615,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS191,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO129.168,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA129.168,96
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.387,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS678,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS678,23
90000003COMPENSAÇÃO 728.196.106,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS710.428.589,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS710.428.589,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.767.517,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.767.517,00
90900000CONTROLE 14.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.000.000,00
90917055EMISSÕES7.270.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.730.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.439.174.473,26