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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL78.061.032,31
11000006DISPONIBILIDADES21.817,36
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.817,36
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.817,36
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ104.828,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS104.828,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA104.828,51
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO104.828,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS77.916.581,81
13100007LIVRES77.916.581,81
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR77.916.581,81
13185709Cotas de Fundos de Investimento77.916.581,81
19000008OUTROS VALORES E BENS17.804,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.804,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.804,63
30000001COMPENSAÇÃO85.845.858,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS77.916.581,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO77.916.581,81
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO77.916.581,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.276,21
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.276,21
30430107PRÓPRIOS15.276,21
30900008CONTROLE7.914.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.914.000,00
30915055EMISSÕES3.957.000,00
30915103RESGATES688.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.269.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO163.906.890,33
40000008EXIGÍVEL7.568,97
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.568,97
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS7.568,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.620,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.620,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.948,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.948,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.563.580,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.563.580,53
61100004CAPITAL SOCIAL99.550.315,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO90.551.363,92
61170302PESSOAS JURÍDICAS90.551.363,92
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS8.998.951,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.986.735,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.986.735,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS107.211.477,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS107.211.477,72
71300007RENDAS DE CÂMBIO12.606.058,58
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS104.232,07
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.501.826,51
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ26.065,95
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS26.065,95
71410100POSIÇÃO BANCADA26.065,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS94.579.353,19
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR94.579.353,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS94.721.594,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS94.721.594,91
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO16.373.667,34
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS73.017,91
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.300.649,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.325.532,82
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA78.325.532,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.344,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO792,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS159,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.432,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.432,64
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.959,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50,02
90000003COMPENSAÇÃO 85.845.858,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS77.916.581,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS77.916.581,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.276,21
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.276,21
90900000CONTROLE 7.914.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.914.000,00
90917055EMISSÕES3.957.000,00
90917103RESGATES688.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.269.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO163.906.890,33