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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.273.759/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL35.502.464,53
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ46.136,66
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS46.136,66
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA46.136,66
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO46.136,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.428.831,74
13100007LIVRES29.428.831,74
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.428.831,74
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS29.428.831,74
18000009OUTROS CRÉDITOS6.025.743,21
18300008RENDAS A RECEBER6.199,00
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.136,00
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER63,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.010.744,42
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.010.744,42
18800003DIVERSOS8.799,79
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.799,79
19000008OUTROS VALORES E BENS752,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS752,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS752,92
30000001COMPENSAÇÃO31.323.580,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.428.831,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO29.428.831,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL29.428.831,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.314.749,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.314.749,00
30430107PRÓPRIOS1.314.749,00
30900008CONTROLE580.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS580.000,00
30915055EMISSÕES290.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO290.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO66.826.045,27
40000008EXIGÍVEL6.024.310,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.024.310,66
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.021.961,08
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.021.961,08
49900006DIVERSAS2.349,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR46,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS46,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.303,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.303,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.838.764,34
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.838.764,34
61100004CAPITAL SOCIAL28.838.764,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO28.838.764,34
61170302PESSOAS JURÍDICAS28.838.764,34
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS845.852,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS845.852,87
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6,06
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6,06
71410100POSIÇÃO BANCADA6,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS836.294,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL835.659,21
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL634,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.552,71
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.552,71
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS206.463,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS206.463,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS655,24
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL655,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.885,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO446,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS28,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.303,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.303,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS203.922,18
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS203.922,18
90000003COMPENSAÇÃO 31.323.580,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.428.831,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS29.428.831,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.314.749,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.314.749,00
90900000CONTROLE 580.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE580.000,00
90917055EMISSÕES290.000,00
90917158CIRCULAÇÃO290.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO66.826.045,27