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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.832.345/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL118.943.212,36
11000006DISPONIBILIDADES74.694,15
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS74.694,15
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS74.694,15
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ118.838,67
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS118.838,67
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA118.838,67
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO118.838,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS118.665.669,68
13100007LIVRES118.665.669,68
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR118.665.669,68
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL118.665.669,68
18000009OUTROS CRÉDITOS74.260,03
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES74.260,03
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES74.260,03
19000008OUTROS VALORES E BENS9.749,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.749,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.749,83
30000001COMPENSAÇÃO121.210.486,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS118.665.669,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO118.665.669,68
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL118.665.669,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES184.817,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA184.817,00
30430107PRÓPRIOS184.817,00
30900008CONTROLE2.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.360.000,00
30915055EMISSÕES1.180.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.180.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO240.153.699,04
40000008EXIGÍVEL20.836,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.836,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.377,15
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.377,15
49900006DIVERSAS14.459,79
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.163,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.163,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.296,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.296,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO118.346.280,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO118.346.280,28
61100004CAPITAL SOCIAL118.346.280,28
61170003COTAS DE INVESTIMENTO118.346.280,28
61170302PESSOAS JURÍDICAS118.346.280,28
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.516.442,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.516.442,72
71300007RENDAS DE CÂMBIO306.746,94
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS306.746,94
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ66.417,82
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS66.417,82
71410100POSIÇÃO BANCADA66.417,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.132.938,52
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.132.938,52
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.339,44
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.339,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.940.347,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.940.347,58
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO837.164,14
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS837.164,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.061.918,25
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.061.918,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.390,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.223,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS150,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.534,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.534,44
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.482,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.874,42
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.874,42
90000003COMPENSAÇÃO 121.210.486,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS118.665.669,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS118.665.669,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES184.817,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 184.817,00
90900000CONTROLE 2.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.360.000,00
90917055EMISSÕES1.180.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.180.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO240.153.699,04