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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.172.415/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL334.703.577,90
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.512.075,95
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.512.075,95
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA12.512.075,95
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12.512.075,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS322.165.551,70
13100007LIVRES322.165.551,70
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA322.165.551,70
13110657DEBÊNTURES322.165.551,70
18000009OUTROS CRÉDITOS0,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS25.950,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.950,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.950,24
30000001COMPENSAÇÃO292.071.044,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS285.334.085,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO285.334.085,38
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA285.334.085,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES306.959,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA306.959,00
30430107PRÓPRIOS306.959,00
30900008CONTROLE6.430.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.430.000,00
30915055EMISSÕES3.215.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.215.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO626.774.622,28
40000008EXIGÍVEL132.477,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES132.477,52
49900006DIVERSAS132.477,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.381,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.381,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA127.095,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO127.095,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO324.075.246,06
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO324.075.246,06
61100004CAPITAL SOCIAL323.169.219,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO323.169.219,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS323.169.219,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS906.026,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS906.026,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.660.781,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.660.781,14
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ188.266,54
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS188.266,54
71410100POSIÇÃO BANCADA188.266,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.471.421,70
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.955.765,07
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA237.361,64
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.278.294,99
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.278.294,99
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.092,90
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.092,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.164.926,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.164.926,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS800.053,95
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA382.169,90
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA335.042,81
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO82.841,24
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO82.841,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS364.752,16
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.977,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS436,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO348.898,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA348.898,37
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.439,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS120,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS120,71
90000003COMPENSAÇÃO 292.071.044,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS285.334.085,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS285.334.085,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES306.959,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 306.959,00
90900000CONTROLE 6.430.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.430.000,00
90917055EMISSÕES3.215.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.215.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO626.774.622,28