Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo/Classe: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.215.308,22
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ47.631,60
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS47.631,60
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA47.631,60
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47.631,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.100.419,12
13100007LIVRES6.100.419,12
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.100.419,12
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.100.419,12
18000009OUTROS CRÉDITOS5.060.499,18
18300008RENDAS A RECEBER68.767,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER20.224,91
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER48.542,63
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.977.268,15
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.977.268,15
18800003DIVERSOS14.463,49
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS14.463,49
19000008OUTROS VALORES E BENS6.758,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.758,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.758,32
30000001COMPENSAÇÃO9.387.273,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.282.713,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.282.713,99
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.282.713,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES404.565,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA404.565,00
30430107PRÓPRIOS404.565,00
30900008CONTROLE2.699.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.699.994,46
30915055EMISSÕES1.349.994,46
30915103RESGATES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.602.581,67
40000008EXIGÍVEL14.875,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.875,75
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.486,60
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.486,60
49900006DIVERSAS4.389,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.389,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.389,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.775.153,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.775.153,86
61100004CAPITAL SOCIAL16.134.391,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.159.132,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.159.132,51
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS24.740,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.359.238,09
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.359.238,09
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.459.717,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.459.717,63
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.153.434,32
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.153.434,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.947,85
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.947,85
71410100POSIÇÃO BANCADA1.947,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.308.652,49
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.255.493,95
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL53.158,54
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.317,03
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.317,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.034.439,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.034.439,02
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.788.980,57
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.788.980,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS96.232,46
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL86.874,48
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.357,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.422,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.998,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.616,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.788,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.788,14
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.019,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.126.803,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.126.803,74
90000003COMPENSAÇÃO 9.387.273,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.282.713,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.282.713,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES404.565,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 404.565,00
90900000CONTROLE 2.699.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.699.994,46
90917055EMISSÕES1.349.994,46
90917103RESGATES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.602.581,67