Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.391.410/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.732.755,95
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.774,79
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.774,79
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA10.774,79
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL10.774,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.711.197,92
13100007LIVRES7.711.197,92
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.711.197,92
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.711.197,92
18000009OUTROS CRÉDITOS3.989.614,60
18300008RENDAS A RECEBER36.272,15
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER12.413,46
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER23.858,69
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.952.416,39
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.952.416,39
18800003DIVERSOS926,06
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS926,06
19000008OUTROS VALORES E BENS21.168,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.168,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.168,64
30000001COMPENSAÇÃO25.063.712,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.082.578,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.082.578,00
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.082.578,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES271.898,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA271.898,00
30430107PRÓPRIOS271.898,00
30900008CONTROLE17.709.236,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.709.236,00
30915055EMISSÕES8.854.618,00
30915103RESGATES7.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO904.618,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO36.796.467,95
40000008EXIGÍVEL14.811,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.811,05
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES59,35
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS59,34
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49900006DIVERSAS14.751,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR60,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS60,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.690,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.690,86
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS10.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.511.143,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.511.143,49
61100004CAPITAL SOCIAL8.441.890,64
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.747.656,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.747.656,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS305.765,41
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.069.252,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.069.252,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.741.725,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.741.725,35
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.392.216,15
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.392.216,15
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ751,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS751,32
71410100POSIÇÃO BANCADA751,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.331.621,18
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.290.340,11
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.281,07
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS17.136,70
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS17.136,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.534.923,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.534.923,94
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.733.523,85
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.733.523,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.977,95
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.111,10
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.866,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.580,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.829,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS32.461,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.515,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.515,06
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.774,66
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.691.841,33
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.691.841,33
90000003COMPENSAÇÃO 25.063.712,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.082.578,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.082.578,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES271.898,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 271.898,00
90900000CONTROLE 17.709.236,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.709.236,00
90917055EMISSÕES8.854.618,00
90917103RESGATES7.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO904.618,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO36.796.467,95