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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL61.125.611,08
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ176.612,79
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS176.612,79
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA176.612,79
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL176.612,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.957.853,73
13100007LIVRES56.957.853,73
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.957.853,73
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações56.957.853,73
18000009OUTROS CRÉDITOS3.979.506,21
18300008RENDAS A RECEBER7.056,42
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.056,42
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.957.986,30
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.957.986,30
18800003DIVERSOS14.463,49
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS14.463,49
19000008OUTROS VALORES E BENS11.638,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.638,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.638,35
30000001COMPENSAÇÃO68.647.210,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.208.794,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO54.208.794,90
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL54.208.794,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES738.416,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA738.416,00
30430107PRÓPRIOS738.416,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES3.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO129.772.821,98
40000008EXIGÍVEL11.953,78
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.953,78
49900006DIVERSAS11.953,78
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR144,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS144,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.809,42
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.809,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.118.623,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.118.623,69
61100004CAPITAL SOCIAL36.045.049,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO36.525.292,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS36.525.292,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS480.242,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS35.219.933,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS35.219.933,66
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.739.539,64
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.739.539,64
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.282,27
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.282,27
71410100POSIÇÃO BANCADA1.282,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.483.428,60
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.296.527,08
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL186.901,52
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.316,85
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.316,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS26.224.900,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS26.224.900,05
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.585.086,56
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.585.086,56
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS98.628,82
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.954,26
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.674,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.776,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.788,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS808,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.351,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.351,26
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.828,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS23.487.407,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS23.487.407,70
90000003COMPENSAÇÃO 68.647.210,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.208.794,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS54.208.794,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES738.416,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 738.416,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES3.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO129.772.821,98