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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.702.829/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL227.831.083,82
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ976.776,80
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS976.776,80
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA976.776,80
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL976.776,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS226.794.431,04
13100007LIVRES226.794.431,04
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA226.794.431,04
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL226.794.431,04
19000008OUTROS VALORES E BENS59.875,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS59.875,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS59.875,98
30000001COMPENSAÇÃO273.694.316,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS222.639.640,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO222.639.640,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS222.639.640,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES54.676,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA54.676,00
30430107PRÓPRIOS54.676,00
30900008CONTROLE51.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS51.000.000,00
30915055EMISSÕES25.500.000,00
30915103RESGATES3.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO501.525.400,17
40000008EXIGÍVEL53.368,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES53.368,58
49900006DIVERSAS53.368,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA33.795,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO33.795,20
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS19.573,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO210.861.929,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO210.861.929,46
61100004CAPITAL SOCIAL223.093.838,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO222.946.174,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS222.946.174,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS147.663,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.231.909,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.231.909,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS822.199.275,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS822.199.275,49
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ46.396,69
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS46.396,69
71410100POSIÇÃO BANCADA46.396,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS822.126.665,13
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA808.275.860,80
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.180.254,18
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.666,79
71580212TERMO2.666,79
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.667.883,36
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.667.883,36
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS26.213,67
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS26.213,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS805.283.489,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS805.283.489,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS805.055.509,24
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA809.514.346,25
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA27.230,22
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.333,77
81550218TERMO5.333,77
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.491.401,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.491.401,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS168.576,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.229,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS56.293,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO100.029,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA100.029,63
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.023,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS59.403,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS59.403,93
90000003COMPENSAÇÃO 273.694.316,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS222.639.640,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS222.639.640,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES54.676,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 54.676,00
90900000CONTROLE 51.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE51.000.000,00
90917055EMISSÕES25.500.000,00
90917103RESGATES3.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO22.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO501.525.400,17