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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL627.632.651,59
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ955.616,13
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS955.616,13
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA955.616,13
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO955.616,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS209.425.494,26
13100007LIVRES209.425.494,26
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL209.425.494,26
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS209.425.494,26
18000009OUTROS CRÉDITOS417.215.726,64
18300008RENDAS A RECEBER2.435.073,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER769.912,41
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.668.893,07
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER3.731,94
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES414.780.653,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES77.441,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS414.703.212,10
19000008OUTROS VALORES E BENS35.814,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.814,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.814,56
30000001COMPENSAÇÃO344.995.663,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS312.135.636,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO312.135.636,01
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL312.135.636,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.135.516,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.135.516,00
30430107PRÓPRIOS9.135.516,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.224.511,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS5.224.511,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS5.224.511,00
30900008CONTROLE18.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.500.000,00
30915055EMISSÕES9.250.000,00
30915103RESGATES3.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO972.628.314,60
40000008EXIGÍVEL19.673,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.673,30
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS83,18
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER83,18
49420153IMPOSTO DE RENDA83,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.771,15
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS4.771,15
49900006DIVERSAS14.818,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR149,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS149,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.669,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.669,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO588.612.187,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO588.612.187,56
61100004CAPITAL SOCIAL505.144.020,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO505.144.020,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS505.144.020,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS294.974.207,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS294.974.207,88
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO147.700.859,29
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS147.700.859,29
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ64.277,92
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS64.277,92
71410100POSIÇÃO BANCADA64.277,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS147.197.430,85
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL145.716.315,78
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL251.790,07
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.229.325,00
71580315FUTURO1.229.325,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.639,82
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.639,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS255.973.417,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS255.973.417,15
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES131.044.187,31
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS131.044.187,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.139.751,00
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.072.925,84
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.983,14
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,20
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,20
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.045.842,00
81550311FUTURO1.045.842,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS114.576,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO56.246,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.616,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO43.618,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA43.618,28
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.095,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS120.674.902,09
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS120.674.902,09
90000003COMPENSAÇÃO 344.995.663,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS312.135.636,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS312.135.636,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.135.516,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.135.516,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 5.224.511,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS5.224.511,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO5.224.511,00
90900000CONTROLE 18.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.500.000,00
90917055EMISSÕES9.250.000,00
90917103RESGATES3.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO972.628.314,60