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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.506.849/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL51.350.201,25
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ71.969,21
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS71.969,21
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA71.969,21
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO71.969,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.690.085,17
13100007LIVRES31.690.085,17
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.690.085,17
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS28.001.116,51
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações3.688.968,66
18000009OUTROS CRÉDITOS19.578.495,42
18300008RENDAS A RECEBER189.245,29
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER49.105,20
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER140.140,09
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.389.250,13
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.389.250,13
19000008OUTROS VALORES E BENS9.651,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.651,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.651,45
30000001COMPENSAÇÃO35.628.684,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.556.202,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO33.556.202,36
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL33.556.202,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.212.482,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.212.482,00
30430107PRÓPRIOS1.212.482,00
30900008CONTROLE860.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS860.000,00
30915055EMISSÕES430.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO430.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO86.978.885,61
40000008EXIGÍVEL9.906,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.906,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS0,10
49900006DIVERSAS9.906,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR568,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS568,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.338,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.338,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.580.731,78
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.580.731,78
61100004CAPITAL SOCIAL45.443.814,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.443.814,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.443.814,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS136.917,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS136.917,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.165.697,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.165.697,82
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.344.403,09
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.344.403,09
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.412,51
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.412,51
71410100POSIÇÃO BANCADA2.412,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.817.895,81
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.138.108,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.676.992,45
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO5.676.992,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.794,49
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS986,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS986,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.406.135,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.406.135,25
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.767.284,15
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.767.284,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS208.338,52
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL203.165,48
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.173,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.030,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.637,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS436,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.378,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.378,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.578,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.402.482,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.402.482,58
90000003COMPENSAÇÃO 35.628.684,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.556.202,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS33.556.202,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.212.482,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.212.482,00
90900000CONTROLE 860.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE860.000,00
90917055EMISSÕES430.000,00
90917158CIRCULAÇÃO430.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO86.978.885,61