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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.653.186,60
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22.848,32
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22.848,32
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA22.848,32
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO22.848,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.571.904,65
13100007LIVRES9.476.129,53
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.476.129,53
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.476.129,53
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS95.775,12
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA95.775,12
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL95.775,12
18000009OUTROS CRÉDITOS49.418,39
18300008RENDAS A RECEBER49.418,39
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER25.982,95
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER23.435,44
19000008OUTROS VALORES E BENS9.015,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.015,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.015,24
30000001COMPENSAÇÃO15.423.097,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.571.904,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.571.904,65
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.571.904,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES851.193,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA851.193,00
30430107PRÓPRIOS851.193,00
30900008CONTROLE5.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.000.000,00
30915055EMISSÕES2.500.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.076.284,25
40000008EXIGÍVEL9.580,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.580,61
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.477,92
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.477,88
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,40
49900006DIVERSAS3.102,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR66,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS66,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.035,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.035,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.327.831,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.327.831,93
61100004CAPITAL SOCIAL9.259.172,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.188.197,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.188.197,59
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS70.975,24
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.744.176,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.744.176,08
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.160,85
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.160,85
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ864,78
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS864,78
71410100POSIÇÃO BANCADA864,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.742.150,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.725.976,30
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.174,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.428.402,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.428.402,02
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.510,58
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.510,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.955,54
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.400,57
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.554,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.139,16
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.751,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.282,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.922,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.922,21
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.183,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.376.796,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.376.796,74
90000003COMPENSAÇÃO 15.423.097,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.571.904,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.571.904,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES851.193,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 851.193,00
90900000CONTROLE 5.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.000.000,00
90917055EMISSÕES2.500.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.076.284,25