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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.310.645/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL217.652.722,75
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ102.502.277,29
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS102.502.277,29
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA102.502.277,29
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO102.502.277,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS115.143.526,07
13100007LIVRES86.892.121,20
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA86.892.121,20
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO86.892.121,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS28.251.404,87
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA28.251.404,87
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL28.251.404,87
18000009OUTROS CRÉDITOS76,02
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES76,02
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES76,02
19000008OUTROS VALORES E BENS6.843,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.843,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.843,37
30000001COMPENSAÇÃO277.819.066,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.031.824,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO58.031.824,44
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS58.031.824,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES13.001,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13.001,00
30430107PRÓPRIOS13.001,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES214.864.240,75
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS214.864.240,75
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS214.864.240,75
30900008CONTROLE4.910.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.910.000,00
30915055EMISSÕES2.455.000,00
30915103RESGATES230.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.225.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO495.471.788,94
40000008EXIGÍVEL2.451.666,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.451.666,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.415.394,55
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.415.394,55
49900006DIVERSAS36.271,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR307,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS307,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA35.963,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO35.963,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO220.448.420,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO220.448.420,15
61100004CAPITAL SOCIAL220.448.420,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO219.852.473,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS219.852.473,98
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS595.946,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.055.704,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.055.704,93
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ580.149,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS580.149,55
71410100POSIÇÃO BANCADA580.149,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.474.033,11
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.115.839,07
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.349.372,46
71580315FUTURO5.349.372,46
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.821,58
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.821,58
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.522,27
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.522,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.303.068,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.303.068,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.221.337,03
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12.819,81
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.207.903,45
81550218TERMO41.256,34
81550311FUTURO12.166.647,11
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO613,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO613,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS80.996,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.109,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS307,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO51.410,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA51.410,77
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.168,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS734,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS734,70
90000003COMPENSAÇÃO 277.819.066,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.031.824,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS58.031.824,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES13.001,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 13.001,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 214.864.240,75
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS214.864.240,75
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO214.864.240,75
90900000CONTROLE 4.910.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.910.000,00
90917055EMISSÕES2.455.000,00
90917103RESGATES230.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.225.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO495.471.788,94