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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.887.728,23
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ308.981,98
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS308.981,98
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA308.981,98
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL308.981,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.335.249,15
13100007LIVRES16.326.009,15
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.326.009,15
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS16.326.009,15
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS9.240,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA9.240,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.240,00
18000009OUTROS CRÉDITOS6.232.465,01
18300008RENDAS A RECEBER91.756,63
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER67.384,43
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER24.372,20
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.140.708,38
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.140.708,38
19000008OUTROS VALORES E BENS11.032,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.032,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.032,09
30000001COMPENSAÇÃO25.109.925,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.579.651,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.579.651,89
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL14.579.651,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.818.788,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.818.788,00
30430107PRÓPRIOS1.818.788,00
30900008CONTROLE8.711.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.711.486,00
30915055EMISSÕES4.355.743,00
30915103RESGATES3.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO505.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO47.997.654,12
40000008EXIGÍVEL27.258,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.258,89
49900006DIVERSAS27.258,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.073,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.073,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.186,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.186,01
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS9.999,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.925.007,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.925.007,55
61100004CAPITAL SOCIAL18.276.316,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.325.032,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.325.032,88
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS48.716,27
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.511.759,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.511.759,29
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.371.712,67
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.371.712,67
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.465,51
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.465,51
71410100POSIÇÃO BANCADA6.465,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.102.339,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.025.980,09
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL76.359,17
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS31.241,85
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS31.241,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.576.297,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.576.297,50
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.171.859,22
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.171.859,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.378,52
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.725,32
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.407,00
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.246,20
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO7.246,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS91.647,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.594,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS35.228,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.132,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.132,34
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.692,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.263.412,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.263.412,07
90000003COMPENSAÇÃO 25.109.925,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.579.651,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.579.651,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.818.788,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.818.788,00
90900000CONTROLE 8.711.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.711.486,00
90917055EMISSÕES4.355.743,00
90917103RESGATES3.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO505.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO47.997.654,12