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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.064.129/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL208.247.858,66
11000006DISPONIBILIDADES999,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS999,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS999,45
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.276.840,49
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.276.840,49
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.276.840,49
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL1.276.840,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS205.471.415,10
13100007LIVRES205.471.415,10
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA205.471.415,10
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21.384.936,05
13110657DEBÊNTURES184.086.479,05
18000009OUTROS CRÉDITOS1.455.503,62
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.455.503,62
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.455.503,62
19000008OUTROS VALORES E BENS43.100,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS43.100,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS43.100,00
30000001COMPENSAÇÃO208.100.712,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS174.164.282,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO174.164.282,88
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS25.464.914,13
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA148.699.368,75
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.436.430,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.436.430,00
30430107PRÓPRIOS2.436.430,00
30900008CONTROLE31.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS31.500.000,00
30915055EMISSÕES15.750.000,00
30915103RESGATES1.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO416.348.571,54
40000008EXIGÍVEL110.851,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES110.851,81
49900006DIVERSAS110.851,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA88.641,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO88.641,85
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS22.209,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO202.251.897,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO202.251.897,63
61100004CAPITAL SOCIAL184.399.821,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO184.431.388,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS184.431.388,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS31.566,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.852.076,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.852.076,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.055.524,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.055.524,89
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ85.289,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS85.289,50
71410100POSIÇÃO BANCADA85.289,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.929.752,93
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.472.594,19
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.840.790,68
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS146,92
71580212TERMO146,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO616.221,14
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO616.221,14
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS40.482,46
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS40.482,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.170.415,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.170.415,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.776.054,72
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.184.412,55
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA194.011,48
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO397.630,69
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO397.630,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS320.660,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.261,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS59.071,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO249.063,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA249.063,47
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.264,87
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS73.700,35
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS73.700,35
90000003COMPENSAÇÃO 208.100.712,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS174.164.282,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS174.164.282,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.436.430,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.436.430,00
90900000CONTROLE 31.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE31.500.000,00
90917055EMISSÕES15.750.000,00
90917103RESGATES1.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO14.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO416.348.571,54