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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.063.444/0001-93
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.681.646,22
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ41.229,87
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS41.229,87
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA41.229,87
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41.229,87
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.551.927,31
13100007LIVRES2.186.391,18
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.186.391,18
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.186.391,18
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS365.536,13
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA365.536,13
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL365.536,13
18000009OUTROS CRÉDITOS77.848,09
18300008RENDAS A RECEBER74.006,68
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER27.744,89
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER46.261,79
18800003DIVERSOS3.841,41
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.841,41
19000008OUTROS VALORES E BENS10.640,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.640,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.640,95
30000001COMPENSAÇÃO5.627.652,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.035.067,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.035.067,02
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.035.067,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES118.723,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA118.723,00
30430107PRÓPRIOS118.723,00
30900008CONTROLE2.473.862,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.473.862,00
30915055EMISSÕES1.186.931,00
30915103RESGATES1.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO236.931,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.309.298,24
40000008EXIGÍVEL84.006,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES84.006,76
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
49900006DIVERSAS84.006,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.403,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.403,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.103,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.103,24
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS81.500,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.118.395,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.118.395,10
61100004CAPITAL SOCIAL2.146.035,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.186.780,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.384.827,60
61170405AMORTIZAÇÃO198.046,99
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS40.745,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.400.641,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.400.641,93
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ193,66
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS193,66
71410100POSIÇÃO BANCADA193,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.388.753,50
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.382.138,32
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.615,18
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.694,77
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.694,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS921.397,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS921.397,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS88.618,37
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL87.276,08
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.342,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.099,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO351,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS19.695,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.590,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.590,91
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS462,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS808.679,65
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS808.679,65
90000003COMPENSAÇÃO 5.627.652,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.035.067,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.035.067,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES118.723,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 118.723,00
90900000CONTROLE 2.473.862,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.473.862,00
90917055EMISSÕES1.186.931,00
90917103RESGATES1.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO236.931,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.309.298,24