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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.453/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL57.694.056,30
11000006DISPONIBILIDADES2.915,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.915,77
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.915,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.680.123,66
13100007LIVRES57.680.123,66
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA57.680.123,66
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL57.680.123,66
19000008OUTROS VALORES E BENS11.016,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.016,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.016,87
30000001COMPENSAÇÃO31.757.977,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.809.626,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.809.626,58
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS25.809.626,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES313.351,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA313.351,00
30430107PRÓPRIOS313.351,00
30900008CONTROLE5.635.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.635.000,00
30915055EMISSÕES3.155.000,00
30915103RESGATES1.935.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO545.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO89.452.033,88
40000008EXIGÍVEL6.579,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.579,95
49900006DIVERSAS6.579,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.022,17
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.022,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.557,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.557,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.528.330,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.528.330,01
61100004CAPITAL SOCIAL54.629.406,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO56.527.815,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS56.527.815,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.898.408,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS898.923,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS898.923,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.073.827.961,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.073.827.961,51
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ138,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS138,08
71410100POSIÇÃO BANCADA138,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.073.827.289,64
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.058.559.006,47
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA465.597,75
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.802.685,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.802.685,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS533,79
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS533,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.071.668.815,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.071.668.815,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.071.630.170,41
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.063.212.141,20
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA39.638,36
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.378.390,85
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.378.390,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.041,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.978,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS191,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO30.021,99
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.021,99
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.849,94
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.603,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.603,07
90000003COMPENSAÇÃO 31.757.977,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.809.626,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.809.626,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES313.351,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 313.351,00
90900000CONTROLE 5.635.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.635.000,00
90917055EMISSÕES3.155.000,00
90917103RESGATES1.935.000,00
90917158CIRCULAÇÃO545.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO89.452.033,88