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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - ICNPJ do Fundo/Classe: 45.295.262/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.661.201,41
11000006DISPONIBILIDADES5.656,90
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.656,90
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.656,90
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ23.565,46
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS23.565,46
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA23.565,46
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO23.565,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.574.403,71
13100007LIVRES15.574.403,71
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.574.403,71
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.574.403,71
18000009OUTROS CRÉDITOS50.836,98
18800003DIVERSOS50.836,98
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS50.836,98
19000008OUTROS VALORES E BENS6.738,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.738,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.738,36
30000001COMPENSAÇÃO15.506.058,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.345.499,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.345.499,19
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL15.345.499,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES559,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA559,00
30430107PRÓPRIOS559,00
30900008CONTROLE160.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS160.000,00
30915055EMISSÕES80.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO80.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO31.167.259,60
40000008EXIGÍVEL3.634,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.634,52
49900006DIVERSAS3.634,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.634,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.634,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.885.006,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.885.006,07
61100004CAPITAL SOCIAL15.123.498,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.123.498,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.123.498,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS238.492,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS238.492,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.785.823,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.785.823,48
71300007RENDAS DE CÂMBIO38.733,08
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.733,08
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ202,30
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS202,30
71410100POSIÇÃO BANCADA202,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.663.813,11
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.663.813,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS83.074,99
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS83.074,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.013.262,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.013.262,66
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO24.459,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.459,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.947.577,31
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.947.577,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.639,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO388,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.272,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.792,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.792,18
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.186,26
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.586,04
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.586,04
90000003COMPENSAÇÃO 15.506.058,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.345.499,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.345.499,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES559,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 559,00
90900000CONTROLE 160.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE160.000,00
90917055EMISSÕES80.000,00
90917158CIRCULAÇÃO80.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO31.167.259,60