Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.057.113/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL33.733.502,24
11000006DISPONIBILIDADES46.069,46
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS46.069,46
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS46.069,46
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.187.064,00
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.187.064,00
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.187.064,00
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.187.064,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.473.612,65
13100007LIVRES29.473.612,65
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.473.612,65
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.473.612,65
18000009OUTROS CRÉDITOS2.024.114,48
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.024.114,48
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA2.024.114,48
18405996OUTRAS OPERAÇÕES2.024.114,48
19000008OUTROS VALORES E BENS2.641,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.641,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.641,65
30000001COMPENSAÇÃO27.187.362,15
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.291.492,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO26.291.492,15
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL26.291.492,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES310.870,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA310.870,00
30430107PRÓPRIOS310.870,00
30900008CONTROLE585.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS585.000,00
30915055EMISSÕES292.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO292.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO60.920.864,39
40000008EXIGÍVEL4.159.995,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.159.995,33
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.136.778,19
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.136.778,19
49900006DIVERSAS23.217,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.030,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.030,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.799,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.799,78
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.387,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.024.406,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.024.406,79
61100004CAPITAL SOCIAL30.024.406,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.024.406,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.024.406,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.481.857,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.481.857,70
71300007RENDAS DE CÂMBIO177.597,37
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS177.597,37
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.800,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.800,32
71410100POSIÇÃO BANCADA16.800,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.283.317,35
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.283.317,35
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.142,66
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.142,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.932.757,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.932.757,58
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO137.398,36
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS137.398,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.740.146,94
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.740.146,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.337,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.211,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS264,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.469,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.469,02
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.392,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.874,42
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.874,42
90000003COMPENSAÇÃO 27.187.362,15
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.291.492,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS26.291.492,15
90400005CUSTÓDIA DE VALORES310.870,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 310.870,00
90900000CONTROLE 585.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE585.000,00
90917055EMISSÕES292.500,00
90917158CIRCULAÇÃO292.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO60.920.864,39