| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,394285337026 | 0,00 | 0,00 | 574489712,29 | 576620243,53 | 20 | 02/07/2025 |
| 02 | 108,305068159120 | 0,00 | 0,00 | 574016861,24 | 574085840,45 | 20 | 03/07/2025 |
| 03 | 108,371934042960 | 0,00 | 0,00 | 574371250,43 | 574447831,11 | 20 | 04/07/2025 |
| 04 | 108,319638086991 | 0,00 | 0,00 | 574094081,86 | 574178267,23 | 20 | 07/07/2025 |
| 07 | 108,039282123651 | 0,00 | 0,00 | 572608195,26 | 572596525,22 | 20 | 08/07/2025 |
| 08 | 107,724350068720 | 0,00 | 0,00 | 570939055,36 | 570934973,92 | 20 | 09/07/2025 |
| 09 | 107,441156045291 | 0,00 | 0,00 | 569438127,04 | 569441618,98 | 20 | 10/07/2025 |
| 10 | 107,304370406038 | 0,00 | 0,00 | 568713163,15 | 568724214,79 | 21 | 11/07/2025 |
| 11 | 107,561693789271 | 0,00 | 0,00 | 570076977,08 | 570095581,78 | 21 | 14/07/2025 |
| 14 | 107,456219985275 | 0,00 | 0,00 | 569517965,92 | 569542434,76 | 21 | 15/07/2025 |
| 15 | 107,073902495493 | 0,00 | 0,00 | 567491683,23 | 567521656,24 | 21 | 16/07/2025 |
| 16 | 106,739152184582 | 0,00 | 0,00 | 565717506,58 | 565752888,25 | 22 | 17/07/2025 |
| 17 | 106,985369240059 | 0,00 | 0,00 | 567022456,97 | 567063231,10 | 24 | 18/07/2025 |
| 18 | 106,796607279326 | 0,00 | 0,00 | 566022018,58 | 566068197,07 | 24 | 21/07/2025 |
| 21 | 106,800235901177 | 0,00 | 0,00 | 566041250,28 | 566092824,00 | 24 | 22/07/2025 |
| 22 | 106,843814584818 | 0,00 | 0,00 | 566272217,30 | 566329186,44 | 24 | 23/07/2025 |
| 23 | 106,924183409678 | 0,00 | 0,00 | 566698172,07 | 566760538,74 | 24 | 24/07/2025 |
| 24 | 107,026929229910 | 0,00 | 0,00 | 567242724,92 | 567310493,00 | 26 | 25/07/2025 |
| 25 | 106,949084605833 | 0,00 | 0,00 | 566830148,41 | 566903322,87 | 26 | 28/07/2025 |
| 28 | 107,012311182021 | 0,00 | 0,00 | 567165249,26 | 567243826,33 | 26 | 29/07/2025 |
| 29 | 107,352758699679 | 0,00 | 0,00 | 568969621,11 | 569053603,84 | 26 | 30/07/2025 |
| 30 | 107,354986527764 | 0,00 | 0,00 | 568981428,60 | 569070833,47 | 26 | 31/07/2025 |
| 31 | 107,176918088077 | 0,00 | 0,00 | 568037665,87 | 568125153,81 | 26 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |