| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.783.336/0001-10 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,90309222 | 0,00 | 0,00 | 8811278,30 | 8818675,04 | 92 | 03/07/2025 |
| 02 | 97,99904300 | 0,00 | 0,00 | 8819913,87 | 8827690,97 | 92 | 03/07/2025 |
| 03 | 97,40977800 | 0,00 | 0,00 | 8766880,02 | 8775037,48 | 92 | 25/07/2025 |
| 04 | 97,19376978 | 0,00 | 0,00 | 8747439,28 | 8755977,10 | 92 | 07/07/2025 |
| 07 | 98,09776100 | 0,00 | 0,00 | 8828798,49 | 8832102,79 | 92 | 08/07/2025 |
| 08 | 98,24570056 | 0,00 | 0,00 | 8842113,05 | 8844399,41 | 92 | 09/07/2025 |
| 09 | 98,26173389 | 0,00 | 0,00 | 8843556,05 | 8846222,77 | 92 | 10/07/2025 |
| 10 | 99,66834678 | 0,00 | 0,00 | 8970151,21 | 8973198,29 | 92 | 11/07/2025 |
| 11 | 100,20358000 | 0,00 | 0,00 | 9018322,20 | 9021749,64 | 92 | 14/07/2025 |
| 14 | 100,03119878 | 0,00 | 0,00 | 9002807,89 | 9006619,89 | 92 | 15/07/2025 |
| 15 | 99,99285000 | 0,00 | 0,00 | 8999356,50 | 9003548,86 | 92 | 17/07/2025 |
| 16 | 100,33156511 | 0,00 | 0,00 | 9029840,86 | 9034413,58 | 92 | 18/07/2025 |
| 17 | 100,28408944 | 0,00 | 0,00 | 9025568,05 | 9030521,13 | 92 | 18/07/2025 |
| 18 | 99,82247544 | 0,00 | 0,00 | 8984022,79 | 8989356,23 | 92 | 21/07/2025 |
| 21 | 100,06030756 | 0,00 | 0,00 | 9005427,68 | 9011145,68 | 92 | 22/07/2025 |
| 22 | 100,26661544 | 0,00 | 0,00 | 9023995,39 | 9030171,67 | 92 | 23/07/2025 |
| 23 | 99,51553978 | 0,00 | 0,00 | 8956398,58 | 8963033,14 | 92 | 24/07/2025 |
| 24 | 98,99215444 | 0,00 | 0,00 | 8909293,90 | 8916386,74 | 92 | 25/07/2025 |
| 25 | 99,69867489 | 0,00 | 0,00 | 8972880,74 | 8980431,86 | 92 | 28/07/2025 |
| 28 | 100,51868000 | 0,00 | 0,00 | 9046681,20 | 9054694,80 | 92 | 29/07/2025 |
| 29 | 100,31019733 | 0,00 | 0,00 | 9027917,76 | 9036389,64 | 92 | 30/07/2025 |
| 30 | 100,81138667 | 0,00 | 0,00 | 9073024,80 | 9081954,96 | 92 | 31/07/2025 |
| 31 | 100,80317622 | 0,00 | 0,00 | 9072285,86 | 9081672,22 | 1903 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |