Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FOF INTEGRAL BREI | CNPJ do Fundo: | 33.721.517/0001-29 |
Data de Funcionamento: | 13/09/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRIBFFCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 666.681,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-2000 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
Competência: | 1/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
AF Invest FII Recebíveis Imobiliários | 32.065.364/0001-46 | 24.308,00 | 2.377.322,40 |
FII TORRE ALMIRANTE | 07.122.725/0001-00 | 1.020,00 | 1.428.000,00 |
FI IMOBILIARIO BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 58.131,00 | 5.191.679,61 |
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV IMOB FII | 17.144.039/0001-85 | 13.894,00 | 985.779,30 |
FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | 15.799.397/0001-09 | 13.718,00 | 1.008.273,00 |
FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 4.528,00 | 285.264,00 |
FI IMOBILIARIO VBI FL 4440-FII | 13.022.993/0001-44 | 28.941,00 | 2.354.350,35 |
FII EDIFICIO GALERIA | 15.333.306/0001-37 | 40.897,00 | 1.431.395,00 |
CSHG GR LOUVEIRA FDO DE INV IMOB FII | 17.143.998/0001-86 | 11.623,00 | 1.222.972,06 |
HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-06 | 5.435,00 | 1.190.265,00 |
CSHG REAL ESTATE - FI IMOBILIARIO - FII | 09.072.017/0001-29 | 19.921,00 | 3.047.913,00 |
FII SHOPPING JARDIM SUL | 14.879.856/0001-93 | 4.040,00 | 288.860,00 |
KINEA INDICES DE PRECOS FI IMOBILIARIO - FII | 24.960.430/0001-13 | 23.741,00 | 2.514.171,90 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE | 12.948.291/0001-23 | 6.469,00 | 918.598,00 |
PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENT | 30.048.651/0001-12 | 33.605,00 | 2.925.315,25 |
FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTER | 10.869.155/0001-12 | 1.085,00 | 2.983.750,00 |
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03.683.056/0001-86 | 38.412,00 | 5.761.800,00 |
TELLUS PROPERTIES – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 26.681.370/0001-25 | 49.708,00 | 4.472.725,84 |
FI IMOBILIARIO - FII TB OFFICE | 17.365.105/0001-47 | 49.119,00 | 4.965.930,90 |
FI IMOBILIARIO - FII TORRE NORTE | 04.722.883/0001-02 | 2.000,00 | 470.000,00 |
VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 24.853.044/0001-22 | 20.710,00 | 2.278.307,10 |
VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 24.853.044/0001-22 | 23.500,00 | 2.585.235,00 |
FII VILA OLIMPIA CORPORATE | 15.296.696/0001-12 | 5.668,00 | 581.820,20 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 600.519,26 | 600.519,26 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -15.184.869,94 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 968.665,13 | 968.665,13 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -193.733,02 | -193.733,02 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -13.809.418,57 | 1.375.451,37 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -13.809.418,57 | 1.375.451,37 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -241.058,53 | -241.058,53 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -441,71 | -441,71 |
(-) Auditoria independente | -12.000 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -3.759,23 | -3.759,23 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -7.762,53 | -7.762,53 |
Total de outras receitas/despesas
| -265.022 | -253.022 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |