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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 06/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:35.072.269,37Data de Recebimento das Informações:15/07/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 1.601,63228.980,64950,8813.59.42,120,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Sim 10.964,171.451.006,0711.357,681.49.88.91,40393,5152.979,840,151%
Cotas de Fundos
- Não 280,0025.352,56263,002.42.71,041.294,00120.329,060,343%
Cotas de Fundos
- Não 1.480,0073.644,951.845,006.96.06,8934.525,00349.047,750,995%
Cotas de Fundos
- Não 664,004.679,1528.816,0020.85.27,4527.983,00206.794,370,590%
Cotas de Fundos
- Não 963,0095.666,73904,009.38.67,724.516,00497.663,201,419%
Cotas de Fundos
- Não 1.622,0065.494,641.523,006.18.37,337.319,00309.227,750,882%
Cotas de Fundos
- Não 6.050,0051.725,365.681,005.00.90,1127.242,00251.171,240,716%
Cotas de Fundos
- Não 1.378,0011.671,7459.843,0049.94.30,5258.023,00509.441,941,453%
Cotas de Fundos
- Não 2.628,00251.965,422.468,0023.94.84,307.000,00599.240,241,709%
Cotas de Fundos
- Não 292,0026.028,05275,002.60.86,631.374,00139.612,140,398%
Cotas de Fundos
- Não 268,0022.349,74253,002.18.66,781.235,00114.842,650,327%
Cotas de Fundos
- Não 4.246,0038.187,0626.882,0025.29.99,6619.423,00188.208,870,537%
Cotas de Fundos
- Não 19.296,00128.753,5418.118,0012.61.21,5840.501,00302.542,470,863%
Cotas de Fundos
- Não 669,0054.043,27628,005.24.10,873.127,00263.793,720,752%
Cotas de Fundos
- Não 4.694,00139.880,25653,001.86.73,870,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 18.436,00157.091,819.716,008.15.16,0710.740,0096.337,800,275%
Cotas de Fundos
- Não 6.523,0061.754,4810.812,0010.49.44,2412.901,00130.171,090,371%
Cotas de Fundos
- Não 4.009,00281.223,26557,003.98.03,060,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 498,0037.444,27468,003.64.97,012.308,00190.987,000,545%
Cotas de Fundos
- Não 1.341,0028.452,601.259,002.58.72,116.272,00146.325,760,417%
Cotas de Fundos
- Não 2.383,0076.563,302.969,007.30.64,5237.176,00221.197,200,631%
Cotas de Fundos
- Não 1.318,00141.958,751.707,0014.78.56,5936.652,00729.374,802,080%
Cotas de Fundos
- Não 937,0086.800,81880,008.28.27,294.379,00414.472,351,182%
Cotas de Fundos
- Não 2.050,00311.436,301.924,0029.34.43,035.732,00912.706,362,602%
Cotas de Fundos
- Não 718,0073.196,39674,007.07.27,123.347,00401.338,771,144%
Cotas de Fundos
- Não 2.820,00326.624,931.328,0015.46.73,244.802,00599.337,621,709%
Cotas de Fundos
- Não 1.262,0095.755,111.185,009.43.62,075.910,00504.182,101,438%
Cotas de Fundos
- Não 285,0041.878,94177,002.58.97,49817,00118.710,100,338%
Cotas de Fundos
- Não 2.207,00142.140,672.072,0013.80.12,809.895,00681.765,501,944%
Cotas de Fundos
- Não 41,003.290,981.816,0014.68.38,531.775,00144.556,000,412%
Cotas de Fundos
- Não 4.709,0033.255,924.421,003.33.60,2521.021,00166.065,900,473%
Cotas de Fundos
- Não 1.260,0070.410,161.183,006.93.98,525.894,00391.892,061,117%
Cotas de Fundos
- Não 435,0031.204,20408,003.04.76,021.992,00161.730,480,461%
Cotas de Fundos
- Não 12.716,0085.834,780,000,000,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 8.846,00901.237,144.941,0050.75.29,4020.846,002.192.999,206,253%
Cotas de Fundos
- Não 1.195,0097.928,401.123,009.71.40,875.585,00524.878,301,497%
Cotas de Fundos
- Não 1.703,00166.328,801.599,0015.87.50,137.381,00756.478,692,157%
Cotas de Fundos
- Não 4.865,00428.747,504.568,0041.03.45,0919.778,001.799.600,225,131%
Cotas de Fundos
- Não 1.720,00232.098,571.616,0021.67.31,817.911,001.141.557,303,255%
Cotas de Fundos
- Não 10.776,0090.047,0214.023,0012.01.27,9156.100,00502.095,001,432%
Cotas de Fundos
- Não 818,0083.611,335.167,0053.04.98,214.349,00455.644,731,299%
Cotas de Fundos
- Não 589,0045.890,80553,004.50.58,571.669,00139.194,600,397%
Cotas de Fundos
- Não 979,0093.749,71920,009.14.54,543.947,00405.948,951,157%
Cotas de Fundos
- Não 795,0076.598,181.034,0010.30.86,043.818,00387.488,821,105%
Cotas de Fundos
- Não 251,002.208,3910.912,009.58.22,5710.661,0094.776,290,270%
Cotas de Fundos
- Não 1.030,0081.695,72967,007.95.65,113.267,00291.743,100,832%
Cotas de Fundos
- Não 6.776,0054.524,406.362,005.30.59,6624.586,00208.981,000,596%
Cotas de Fundos
- Não 26.548,00242.030,7224.928,0022.75.56,69103.326,00983.663,522,805%
Cotas de Fundos
- Não 1.641,00122.750,341.541,0011.73.08,642.638,00200.962,840,573%
Cotas de Fundos
- Não 8.307,0053.212,857.800,005.12.41,2238.231,00267.999,310,764%
Cotas de Fundos
- Não 745,0033.697,87699,003.20.18,013.360,00170.251,200,485%
Cotas de Fundos
- Não 914,0073.186,38859,007.15.11,584.277,00380.481,921,085%
Cotas de Fundos
- Não 1.788,0013.556,821.679,001.31.53,498.370,0067.545,900,193%
Cotas de Fundos
- Não 774,0067.921,27727,006.60.82,773.627,00346.124,610,987%
Cotas de Fundos
- Não 1.494,0066.733,432.794,0014.10.00,0844.167,00376.302,841,073%
Cotas de Fundos
- Não 1.605,00121.213,321.507,0011.71.22,015.860,00503.960,001,437%
Cotas de Fundos
- Não 548,0033.423,603.467,0021.77.14,232.918,00190.837,200,544%
Cotas de Fundos
- Não 532,0042.034,27500,003.99.79,402.502,00202.286,700,577%
Cotas de Fundos
- Não 1.379,00121.102,451.379,0011.87.34,050,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 1.137,0096.934,411.067,009.47.91,505.157,00489.863,431,397%
Cotas de Fundos
- Não 30.872,00140.372,804.302,001.91.66,790,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 5.809,0050.559,720,000,000,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 1.433,00117.993,851.346,0011.93.01,411.853,00170.846,600,487%
Cotas de Fundos
- Não 5.264,00534.479,022.121,0021.54.79,42784,0080.477,600,229%
Cotas de Fundos
- Não 967,0082.447,30908,008.12.94,113.481,00327.840,580,935%
Cotas de Fundos
- Não 715,0038.459,45672,003.72.12,913.333,00134.486,550,383%
Cotas de Fundos
- Não 887,0068.589,28832,006.75.25,483.562,00293.152,600,836%
Cotas de Fundos
- Não 10.000,0073.585,249.390,007.12.44,2738.416,00298.108,160,850%
Cotas de Fundos
- Não 719,0056.418,78675,005.41.61,423.337,00273.300,300,779%
Cotas de Fundos
- Não 11.751,00109.241,548.333,007.87.37,7541.496,00400.851,361,143%
Cotas de Fundos
- Não 914,0069.453,48859,006.88.85,534.260,00365.635,801,043%
Cotas de Fundos
- Não 5.026,0023.912,904.719,002.35.34,3623.503,00120.570,390,344%
Cotas de Fundos
- Não 1.753,00170.375,681.646,0016.64.47,901.888,00195.672,320,558%
Cotas de Fundos
- Não 949,0073.404,12892,007.06.47,994.428,00361.280,521,030%
Cotas de Fundos
- Não 530,0039.676,57497,003.84.18,132.471,00200.842,880,573%
Cotas de Fundos
- Não 1.659,00154.183,861.993,0018.79.62,048.855,00880.983,952,512%
Cotas de Fundos
- Não 3.367,00335.584,373.559,0035.63.40,668.942,00931.309,302,655%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTCI11
CNPJ do emissor: 95.528.120/0011-4
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE
Para
negociação 		Não 9.441,280,027%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGHF11
CNPJ do emissor: 36.771.692/0001-19
Denominação Social do emissor: VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.
Para
negociação 		Não 64.935,680,185%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MCRE11
CNPJ do emissor: 36.655.973/0001-06
Denominação Social do emissor: FDO DE INV IMOB MAU� CAPITAL HIGH YIELD
Para
negociação 		Não 60.435,000,172%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GARE11
CNPJ do emissor: 37.295.919/0001-60
Denominação Social do emissor: GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.
Para
negociação 		Não 279.334,770,796%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - PVBI11
CNPJ do emissor: 35.652.102/0001-76
Denominação Social do emissor: FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES
Para
negociação 		Não 386.080,241,101%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VISC11
CNPJ do emissor: 17.554.274/0001-25
Denominação Social do emissor: VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB -
Para
negociação 		Não 652.932,001,862%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BRCR11
CNPJ do emissor: 89.247.830/0010-1
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFF
Para
negociação 		Não 10.435,750,030%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTLG11
CNPJ do emissor: 11.839.593/0001-09
Denominação Social do emissor: TRX REALTY LOG�STICA RENDA I FDO INV IMO
Para
negociação 		Não 628.422,721,792%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGRE11
CNPJ do emissor: 90.720.170/0012-9
Denominação Social do emissor: CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 1.079,190,003%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPTS11
CNPJ do emissor: 18.979.895/0001-13
Denominação Social do emissor: CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 371.774,431,060%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RZTR11
CNPJ do emissor: 36.501.128/0001-86
Denominação Social do emissor: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI�RIO RIZA T
Para
negociação 		Não 18.713,030,053%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRP11
CNPJ do emissor: 21.408.063/0001-51
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB RBR PROPERTIES - FII
Para
negociação 		Não 5.016,330,014%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - IRDM11
CNPJ do emissor: 28.830.325/0001-10
Denominação Social do emissor: FII IRIDIUM RECEB�VEIS IMOBILI�RIOS
Para
negociação 		Não 31.211,700,089%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGRU11
CNPJ do emissor: 29.641.226/0001-53
Denominação Social do emissor: CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 224.408,380,640%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNSC11
CNPJ do emissor: 35.864.448/0001-38
Denominação Social do emissor: KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FI
Para
negociação 		Não 11.903,500,034%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RECR11
CNPJ do emissor: 28.152.272/0001-26
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII UBS (BR) RECEB IMOB
Para
negociação 		Não 141.900,000,405%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GGRC11
CNPJ do emissor: 26.614.291/0001-00
Denominação Social do emissor: GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 220.274,790,628%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - JSRE11
CNPJ do emissor: 13.371.132/0001-71
Denominação Social do emissor: JS REAL ESTATE MULTIGEST�O - FII
Para
negociação 		Não 265,960,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VINO11
CNPJ do emissor: 12.516.185/0001-70
Denominação Social do emissor: VINCI OFFICES FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 107,730,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPSH11
CNPJ do emissor: 47.896.665/0001-99
Denominação Social do emissor: CAPIT�NIA SHOPPINGS FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 31.133,970,089%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MXRF11
CNPJ do emissor: 97.521.225/0001-25
Denominação Social do emissor: MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 198.815,680,567%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGLG11
CNPJ do emissor: 11.728.688/0001-47
Denominação Social do emissor: CSHG LOG�STICA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 615.264,721,754%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TGAR11
CNPJ do emissor: 25.032.881/0001-53
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB TG ATIVO REAL
Para
negociação 		Não 446.340,201,273%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNRI11
CNPJ do emissor: 12.005.956/0001-65
Denominação Social do emissor: KINEA RENDA IMOBILI�RIA FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 14.430,000,041%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPML11
CNPJ do emissor: 28.757.546/0001-00
Denominação Social do emissor: XP MALLS FDO INV IMOB FII
Para
negociação 		Não 746.547,202,129%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRF11
CNPJ do emissor: 27.529.279/0001-51
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB RBR ALPHA FUNDOS DE FUNDOS
Para
negociação 		Não 4.381,250,012%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNIP11
CNPJ do emissor: 24.960.430/0001-13
Denominação Social do emissor: KINEA �NDICES DE PRE�OS FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 269.876,340,769%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TRXF11
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 188.670,700,538%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HFOF11
CNPJ do emissor: 18.307.582/0001-19
Denominação Social do emissor: HEDGE TOP FOFII 3 FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 168.266,000,480%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNHY11
CNPJ do emissor: 30.130.708/0001-28
Denominação Social do emissor: KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 63.543,800,181%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNCR11
CNPJ do emissor: 16.706.958/0001-32
Denominação Social do emissor: KINEA RENDIMENTOS IMOBILI�RIOS FDO INV I
Para
negociação 		Não 94.680,000,270%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - ALZR11
CNPJ do emissor: 28.737.771/0001-85
Denominação Social do emissor: ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV
Para
negociação 		Não 2.032,110,006%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGIP11
CNPJ do emissor: 34.197.811/0001-46
Denominação Social do emissor: VALORA CRI �NDICE DE PRE�O FDO INVEST. I
Para
negociação 		Não 900,900,003%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MALL11
CNPJ do emissor: 12.324.242/0001-10
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL MALLS
Para
negociação 		Não 15.527,970,044%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TVRI11
CNPJ do emissor: 14.410.722/0001-29
Denominação Social do emissor: BB PROGRESSIVO II FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 98.041,380,280%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BRCO11
CNPJ do emissor: 20.748.515/0001-81
Denominação Social do emissor: BRESCO - FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 110,200,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - LVBI11
CNPJ do emissor: 30.629.603/0001-18
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - VBI LOG�STICO
Para
negociação 		Não 64.898,350,185%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGBS11
CNPJ do emissor: 84.317.470/0010-6
Denominação Social do emissor: CSHG BRASIL SHOPPING - FDO INV IMOB - FI
Para
negociação 		Não 497,500,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RVBI11
CNPJ do emissor: 35.507.457/0001-71
Denominação Social do emissor: VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
Para
negociação 		Não 65,400,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VRTA11
CNPJ do emissor: 11.664.201/0001-00
Denominação Social do emissor: FATOR VERITA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 81,590,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VCJR11
CNPJ do emissor: 32.400.250/0001-05
Denominação Social do emissor: VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 51.026,000,145%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HTMX11
CNPJ do emissor: 87.060.650/0016-9
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII HOTEL MAXINVEST
Para
negociação 		Não 435,900,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KORE11
CNPJ do emissor: 52.219.978/0001-42
Denominação Social do emissor: KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE I
Para
negociação 		Não 88.821,000,253%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MCCI11
CNPJ do emissor: 23.648.935/0001-84
Denominação Social do emissor: FDO INV. INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IM
Para
negociação 		Não 138.415,000,395%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBVA11
CNPJ do emissor: 15.576.907/0001-70
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB AG�NCIAS CAIXA - FII
Para
negociação 		Não 1.542,120,004%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - JSAF11
CNPJ do emissor: 42.085.661/0001-07
Denominação Social do emissor: JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIME
Para
negociação 		Não 7.876,300,022%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BBIG11
CNPJ do emissor: 54.375.187/0001-37
Denominação Social do emissor: BB PREMIUM MALLS FDO DE INV IMOB RESP LI
Para
negociação 		Não 1.248,910,004%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTHF11
CNPJ do emissor: 45.188.176/0001-57
Denominação Social do emissor: BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - RESP LTDA
Para
negociação 		Não 3.880,760,011%
Outras aplicações
Cód. Ativo: Recibo - TRXF13
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00194.932,350,556%
Outras aplicações
Cód. Ativo: Recibo - TRXF14
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00410.600,001,171%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,009%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		7.896,540,023%
Valores a receber
Descrição: TAXA REMUNERA��O DE EMPR�STIMO - DOADOR
Para
negociação 		101,040,000%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Para
negociação 		402,820,001%
Valores a receber
Descrição: EMPR�STIMO DE A��ES - DOADOR
Para
negociação 		2.035,260,006%