Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

06/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

55.705.611/0001-27

Administrador:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

CNPJ do Administrador:

01.522.368/0001-82

Patrimônio Líquido do Fundo:

9.493.971,20

Data de Recebimento das Informações:

15/07/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Sim

208,73

31.552,18

0,332%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: B3SA3

Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018

Para
negociação

Não

4.302,00

62.723,16

0,661%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: VIVA3

Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019

Para
negociação

Não

3.299,00

89.171,97

0,939%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: RDOR3

Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021

Para
negociação

Não

548,00

19.410,16

0,204%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CSNA3

Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993

Para
negociação

Não

11.180,00

83.179,20

0,876%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: UGPA3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999

Para
negociação

Não

1.047,00

18.364,38

0,193%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: NTCO3

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2019

Para
negociação

Não

6.753,00

74.620,65

0,786%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CYRE3

Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996

Para
negociação

Não

2.379,00

62.187,06

0,655%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: IGTI11

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021

Para
negociação

Não

2.904,00

67.343,76

0,709%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: PCAR3

Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995

Para
negociação

Não

37.101,00

114.271,08

1,204%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: COGN3

Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019

Para
negociação

Não

66.717,00

187.474,77

1,975%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: USIM5

Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999

Para
negociação

Não

15.400,00

63.448,00

0,668%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: DIRR3

Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009

Para
negociação

Não

1.591,00

64.944,62

0,684%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CVCB3

Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013

Para
negociação

Não

41.905,00

100.572,00

1,059%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: MGLU3

Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011

Para
negociação

Não

22.628,00

222.885,80

2,348%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CMIN3

Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021

Para
negociação

Não

23.698,00

117.542,08

1,238%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: PETZ3

Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020

Para
negociação

Não

43.715,00

170.925,65

1,800%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: MRVE3

Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007

Para
negociação

Não

35.097,00

223.567,89

2,355%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: VAMO3

Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021

Para
negociação

Não

39.614,00

165.586,52

1,744%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRAV3

Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024

Para
negociação

Não

5.181,00

90.149,40

0,950%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRFS3

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009

Para
negociação

Não

3.808,00

76.693,12

0,808%

Ações

Cód. Ativo: B3SA3

Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018

Para
negociação

Sim

0,00

13.250,00

18.02.48,50

21.144,00

308.279,52

3,247%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: BPAC11

Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017

Para
negociação

Não

7.518,00

317.635,50

3,346%

Ações

Cód. Ativo: BRAV3

Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024

Para
negociação

Não

0,00

6.974,00

14.15.83,88

8.211,00

142.871,40

1,505%

Ações

Cód. Ativo: BRFS3

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009

Para
negociação

Sim

0,00

5.671,00

11.80.51,21

7.082,00

142.631,48

1,502%

Ações

Cód. Ativo: CMIN3

Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021

Para
negociação

Sim

0,00

25.590,00

12.72.27,66

25.447,00

126.217,12

1,329%

Ações

Cód. Ativo: COGN3

Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019

Para
negociação

Sim

0,00

97.586,00

27.58.53,60

120.687,00

339.130,47

3,572%

Ações

Cód. Ativo: CSAN3

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005

Para
negociação

Sim

0,00

24.559,00

17.96.02,96

47.161,00

323.524,46

3,408%

Ações

Cód. Ativo: CSNA3

Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993

Para
negociação

Sim

0,00

18.415,00

14.54.06,29

24.183,00

179.921,52

1,895%

Ações

Cód. Ativo: CVCB3

Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013

Para
negociação

Sim

0,00

113.839,00

26.19.26,35

176.719,00

424.125,60

4,467%

Ações

Cód. Ativo: CYRE3

Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996

Para
negociação

Sim

0,00

7.965,00

20.12.05,50

12.916,00

337.624,24

3,556%

Ações

Cód. Ativo: DIRR3

Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009

Para
negociação

Sim

0,00

4.261,00

17.94.34,80

6.591,00

269.044,62

2,834%

Ações

Cód. Ativo: HAPV3

Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018

Para
negociação

Sim

0,00

5.860,00

21.99.23,20

11.251,00

414.599,35

4,367%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: IGTI11

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021

Para
negociação

Sim

10.087,00

233.917,53

2,464%

Ações

Cód. Ativo: LREN3

Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973

Para
negociação

Sim

0,00

15.250,00

28.29.11,43

29.286,00

576.348,48

6,071%

Ações

Cód. Ativo: MGLU3

Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011

Para
negociação

Não

0,00

32.268,00

28.62.87,83

39.339,00

387.489,15

4,081%

Ações

Cód. Ativo: MRVE3

Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007

Para
negociação

Sim

0,00

41.027,00

24.06.77,42

43.691,00

278.311,67

2,931%

Ações

Cód. Ativo: NTCO3

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2019

Para
negociação

Sim

0,00

14.325,00

15.04.23,94

20.754,00

229.331,70

2,416%

Ações

Cód. Ativo: PCAR3

Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995

Para
negociação

Sim

0,00

42.068,00

12.83.08,15

43.693,00

134.574,44

1,417%

Ações

Cód. Ativo: PETZ3

Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020

Para
negociação

Sim

0,00

48.647,00

19.58.42,54

49.706,00

194.350,46

2,047%

Ações

Cód. Ativo: RDOR3

Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021

Para
negociação

Sim

0,00

5.169,00

18.01.30,45

9.379,00

332.204,18

3,499%

Ações

Cód. Ativo: RENT3

Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005

Para
negociação

Sim

0,00

3.822,00

16.54.48,42

7.338,00

297.335,76

3,132%

Ações

Cód. Ativo: UGPA3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999

Para
negociação

Sim

0,00

7.776,00

13.27.60,12

13.886,00

243.560,44

2,565%

Ações

Cód. Ativo: USIM5

Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999

Para
negociação

Sim

0,00

22.174,00

9.81.45,16

27.182,00

111.989,84

1,180%

Ações

Cód. Ativo: VAMO3

Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021

Para
negociação

Sim

0,00

46.545,00

20.88.37,00

49.770,00

208.038,60

2,191%

Ações

Cód. Ativo: VIVA3

Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019

Para
negociação

Sim

0,00

7.666,00

19.51.29,19

11.424,00

308.790,72

3,252%

Ações

Cód. Ativo: YDUQ3

Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019

Para
negociação

Sim

0,00

14.799,00

24.51.51,19

28.421,00

468.662,29

4,936%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

3.000,00

0,032%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

11.671,81

0,123%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

63.426,02

0,668%

Mercado Futuro - Posições compradas

Descrição: FUT WIN/Q25

Para
negociação

2.093,00

0,022%