Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

06/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

55.705.668/0001-26

Administrador:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

CNPJ do Administrador:

01.522.368/0001-82

Patrimônio Líquido do Fundo:

16.626.155,73

Data de Recebimento das Informações:

15/07/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Não

1.310,00

164.208,50

0,988%

Cotas de Fundos

Sim

271,12

40.984,57

0,247%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: SUZB3

Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004

Para
negociação

Não

627,00

32.108,67

0,193%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: PETR4

Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973

Para
negociação

Não

861,00

27.018,18

0,163%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: STBP3

Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007

Para
negociação

Não

8.744,00

120.929,52

0,727%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ISAE4

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024

Para
negociação

Não

709,00

16.434,62

0,099%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ALOS3

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023

Para
negociação

Não

866,00

19.675,52

0,118%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ELET3

Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983

Para
negociação

Não

579,00

23.287,38

0,140%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: TIMS3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020

Para
negociação

Não

3.977,00

87.692,85

0,527%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: MULT3

Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007

Para
negociação

Não

1.063,00

28.924,23

0,174%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: EGIE3

Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016

Para
negociação

Não

10.827,00

491.654,07

2,957%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: VIVT3

Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011

Para
negociação

Não

3.833,00

118.401,37

0,712%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ITUB4

Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009

Para
negociação

Não

7.448,00

275.203,60

1,655%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CPFE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004

Para
negociação

Não

4.821,00

196.986,06

1,185%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: SANB11

Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009

Para
negociação

Não

3.753,00

111.426,57

0,670%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ABEV3

Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013

Para
negociação

Não

20.603,00

274.431,96

1,651%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BBSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013

Para
negociação

Não

170,00

6.086,00

0,037%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CXSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021

Para
negociação

Não

2.082,00

30.584,58

0,184%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ENGI11

Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009

Para
negociação

Não

1.929,00

93.209,28

0,561%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRAP4

Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000

Para
negociação

Não

16.884,00

265.078,80

1,594%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: TAEE11

Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012

Para
negociação

Não

14.977,00

523.146,61

3,147%

Ações

Cód. Ativo: ABEV3

Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013

Para
negociação

Sim

0,00

16.250,00

216.450,00

1,302%

Ações

Cód. Ativo: ALOS3

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023

Para
negociação

Sim

0,00

23.263,00

528.535,36

3,179%

Ações

Cód. Ativo: BBAS3

Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973

Para
negociação

Sim

0,00

23.239,00

513.349,51

3,088%

Ações

Cód. Ativo: BBDC4

Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973

Para
negociação

Sim

0,00

35.519,00

597.784,77

3,595%

Ações

Cód. Ativo: BBSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013

Para
negociação

Sim

0,00

17.018,00

609.244,40

3,664%

Ações

Cód. Ativo: BRAP4

Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000

Para
negociação

Sim

0,00

13.849,00

217.429,30

1,308%

Ações

Cód. Ativo: CMIG4

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973

Para
negociação

Sim

0,00

48.046,00

518.896,80

3,121%

Ações

Cód. Ativo: CPFE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004

Para
negociação

Sim

0,00

11.834,00

483.537,24

2,908%

Ações

Cód. Ativo: CPLE6

Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996

Para
negociação

Sim

0,00

51.354,00

639.870,84

3,849%

Ações

Cód. Ativo: CXSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021

Para
negociação

Não

0,00

29.275,00

430.049,75

2,587%

Ações

Cód. Ativo: EGIE3

Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016

Para
negociação

Sim

0,00

6.394,00

290.351,54

1,746%

Ações

Cód. Ativo: ELET3

Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983

Para
negociação

Sim

0,00

11.707,00

470.855,54

2,832%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: ENGI11

Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009

Para
negociação

Sim

8.585,00

414.827,20

2,495%

Ações

Cód. Ativo: EQTL3

Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006

Para
negociação

Sim

0,00

14.492,00

521.132,32

3,134%

Ações

Cód. Ativo: ISAE4

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024

Para
negociação

Não

0,00

28.159,00

652.725,62

3,926%

Ações

Cód. Ativo: ITSA4

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973

Para
negociação

Sim

0,00

57.584,00

630.544,80

3,792%

Ações

Cód. Ativo: ITUB4

Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009

Para
negociação

Sim

0,00

10.109,00

373.527,55

2,247%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: KLBN11

Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014

Para
negociação

Sim

33.045,00

609.680,25

3,667%

Ações

Cód. Ativo: MULT3

Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007

Para
negociação

Sim

0,00

18.446,00

501.915,66

3,019%

Ações

Cód. Ativo: PETR4

Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973

Para
negociação

Sim

0,00

15.075,00

473.053,50

2,845%

Ações

Cód. Ativo: PSSA3

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004

Para
negociação

Sim

0,00

13.470,00

743.544,00

4,472%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: SANB11

Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009

Para
negociação

Sim

14.086,00

418.213,34

2,515%

Ações

Cód. Ativo: SBSP3

Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997

Para
negociação

Sim

0,00

4.538,00

540.611,94

3,252%

Ações

Cód. Ativo: STBP3

Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007

Para
negociação

Sim

0,00

29.220,00

404.112,60

2,431%

Ações

Cód. Ativo: SUZB3

Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004

Para
negociação

Sim

0,00

10.090,00

516.708,90

3,108%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: TAEE11

Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012

Para
negociação

Sim

8.114,00

283.422,02

1,705%

Ações

Cód. Ativo: TIMS3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020

Para
negociação

Sim

0,00

21.775,00

480.138,75

2,888%

Ações

Cód. Ativo: VIVT3

Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011

Para
negociação

Sim

0,00

14.272,00

440.862,08

2,652%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

3.200,00

0,019%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

25.543,48

0,154%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

177.139,09

1,065%

Mercado Futuro - Posições compradas

Descrição: FUT WIN/Q25

Para
negociação

2.511,60

0,015%