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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
|
Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
|
Para
negociação
| | 61,00 | 1.026.904,04 | 200,00 | 3.33.98.39,04 | 2.903,00 | | 48.871.558,07 | 8,032%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 30,00 | 505.019,62 | 98,00 | 1.63.65.14,83 | 1.412,00 | | 23.770.422,12 | 3,907%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 98,00 | 1.648.798,60 | 316,00 | 5.27.40.39,09 | 4.601,00 | | 77.413.439,92 | 12,723%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 81,00 | 1.362.183,88 | 271,00 | 4.52.12.30,43 | 3.936,00 | | 66.196.750,78 | 10,880%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 3.94.39.83,14 | 2.632,00 | | 44.248.565,42 | 7,272%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 46,00 | 772.513,33 | 152,00 | 2.53.23.30,68 | 2.192,00 | | 36.815.999,04 | 6,051%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 68,00 | 1.140.563,55 | 205,00 | 3.41.14.47,62 | 2.974,00 | | 49.887.989,30 | 8,199%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 54,00 | 904.763,45 | 182,00 | 3.02.54.28,13 | 2.655,00 | | 44.490.281,75 | 7,312%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 46,00 | 769.909,73 | 152,00 | 2.52.42.20,48 | 2.191,00 | | 36.677.774,48 | 6,028%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 33,00 | 552.149,87 | 111,00 | 1.84.28.49,67 | 1.627,00 | | 27.227.866,17 | 4,475%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 35,00 | 585.531,60 | 122,00 | 2.02.50.83,41 | 1.785,00 | | 29.867.340,40 | 4,909%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 23,00 | 384.900,65 | 81,00 | 1.34.47.70,69 | 1.182,00 | | 19.784.267,77 | 3,252%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 17,00 | 284.452,00 | 102,00 | 1.69.29.90,11 | 1.491,00 | | 24.953.184,67 | 4,101%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 614,00 | 10.26.76.59,90 | 1.431,00 | | 23.946.358,32 | 3,936%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 96,00 | 388.153,37 | 903,00 | 3.59.10.20,13 | 13.321,00 | | 54.357.911,84 | 8,934%
|
|
|
-
|
Sim
| 3.164,37 | 474.849,24 | 2.603,20 | 39.03.36,81 | 191,25 | | 28.910,25 | 0,005%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.772,71 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.650,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE SUBLICENCIAMENTO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 30.000,00 | 0,005%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 89.473,33 | 0,015%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.277,17 | 0,002%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 26.038,96 | 0,004%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DESPESA AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.800,00 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 687,76 | 0,000%
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