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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:16.077.140,66Data de Recebimento das Informações:14/07/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 91,1713.717,37250,993.77.81,00300,5045.425,310,283%
Ações
Cód. Ativo: A��es - EMBR3
CNPJ do emissor: 76.890.020/0018-9
Denominação Social do emissor: EMBRAER S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.295.693,258,059%
Ações
Cód. Ativo: A��es - BRFS3
CNPJ do emissor: 18.387.230/0012-7
Denominação Social do emissor: BRF S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00609.214,863,789%
Ações
Cód. Ativo: A��es - WEGE3
CNPJ do emissor: 84.429.695/0001-11
Denominação Social do emissor: WEG S.A. (NOVO COD. WEGE)
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.112.707,806,921%
Ações
Cód. Ativo: A��es - MRFG3
CNPJ do emissor: 38.538.960/0014-0
Denominação Social do emissor: MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.432.715,608,912%
Ações
Cód. Ativo: A��es - SMTO3
CNPJ do emissor: 51.466.860/0001-56
Denominação Social do emissor: SAO MARTINHO S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00258.401,991,607%
Ações
Cód. Ativo: A��es - PRIO3
CNPJ do emissor: 10.629.105/0001-68
Denominação Social do emissor: PETRO RIO S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.293.030,408,043%
Ações
Cód. Ativo: A��es - GOAU4
CNPJ do emissor: 92.690.783/0001-09
Denominação Social do emissor: METALURGICA GERDAU S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00540.014,963,359%
Ações
Cód. Ativo: A��es - GGBR4
CNPJ do emissor: 33.611.500/0001-19
Denominação Social do emissor: GERDAU S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00840.928,005,231%
Ações
Cód. Ativo: A��es - SLCE3
CNPJ do emissor: 89.096.457/0001-55
Denominação Social do emissor: SLC AGRICOLA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00435.348,942,708%
Ações
Cód. Ativo: A��es - ABEV3
CNPJ do emissor: 75.265.570/0010-0
Denominação Social do emissor: AMBEV S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.255.116,967,807%
Ações
Cód. Ativo: A��es - BEEF3
CNPJ do emissor: 67.620.377/0001-14
Denominação Social do emissor: MINERVA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00616.983,503,838%
Ações
Cód. Ativo: A��es - VALE3
CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54
Denominação Social do emissor: VALE S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.202.315,407,478%
Ações
Cód. Ativo: A��es - SUZB3
CNPJ do emissor: 16.404.287/0001-55
Denominação Social do emissor: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.148.589,097,144%
Ações
Cód. Ativo: A��es - NTCO3
CNPJ do emissor: 32.785.497/0001-97
Denominação Social do emissor: NATURA &CO HOLDING S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00446.519,452,777%
Ações
Cód. Ativo: A��es - BRAP4
CNPJ do emissor: 38.474.610/0019-2
Denominação Social do emissor: BRADESPAR S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00460.904,902,867%
Ações
Cód. Ativo: A��es - BRKM5
CNPJ do emissor: 42.150.391/0001-70
Denominação Social do emissor: BRASKEM S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00336.968,642,096%
Ações
Cód. Ativo: A��es - CMIN3
CNPJ do emissor: 89.022.910/0011-5
Denominação Social do emissor: CSN MINERA��O S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00495.449,443,082%
Ações
Cód. Ativo: A��es - CSNA3
CNPJ do emissor: 33.042.730/0001-04
Denominação Social do emissor: CIA SIDERURGICA NACIONAL
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00391.009,202,432%
Ações
Cód. Ativo: A��es - RAIZ4
CNPJ do emissor: 33.453.598/0001-23
Denominação Social do emissor: RAIZEN S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00370.182,452,303%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: A��es - JBSS32
CNPJ do emissor: 29.162.650/0016-0
Denominação Social do emissor: JBS S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.455.097,059,051%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,019%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		322,150,002%
Valores a pagar
Descrição: DESPESAS COM ADVOGADOS
Para
negociação 		1.331,250,008%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		6.448,050,040%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL
Para
negociação 		15.000,000,093%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Para
negociação 		4.925,000,031%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		3.866,910,024%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		4.175,340,026%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		6.102,950,038%
Valores a receber
Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PR�PRIO
Para
negociação 		10.304,000,064%
Valores a receber
Descrição: DIVIDENDO
Para
negociação 		32.368,090,201%
Valores a receber
Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PR�PRIO - DOADOR
Para
negociação 		1.721,400,011%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		147,050,001%
Valores a receber
Descrição: ESTORNO DE DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		8.598,000,053%