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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 226,00 | 3.761.235,45 | 20,00 | 33.63.78,06 | 10.457,00 | | 175.868.756,32 | 17,000%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 16.662,31 | 191,00 | 3.17.96.08,33 | 6.643,00 | | 111.680.554,81 | 10,796%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 126,00 | 2.093.914,75 | 11,00 | 18.47.60,70 | 5.833,00 | | 97.968.851,50 | 9,470%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 191,00 | 3.170.469,26 | 15,00 | 25.16.40,86 | 7.943,00 | | 133.241.526,60 | 12,880%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 153,00 | 2.536.950,67 | 14,00 | 23.46.17,09 | 7.071,00 | | 118.489.937,24 | 11,454%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 125,00 | 2.070.661,28 | 11,00 | 18.41.51,44 | 5.832,00 | | 97.628.837,09 | 9,437%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 94,00 | 1.556.702,66 | 8,00 | 13.38.87,24 | 4.330,00 | | 72.462.606,92 | 7,005%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 101,00 | 1.672.303,91 | 9,00 | 15.06.03,90 | 4.751,00 | | 79.495.649,96 | 7,684%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 72,00 | 1.192.223,15 | 6,00 | 10.04.35,83 | 3.152,00 | | 52.758.047,74 | 5,100%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 46,00 | 761.563,76 | 8,00 | 13.38.97,47 | 3.924,00 | | 65.671.560,78 | 6,348%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 29.13.89.68,30 | 1.760,00 | | 29.451.845,37 | 2,847%
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|
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-
|
Sim
| 1.349,22 | 202.354,07 | 1.765,03 | 26.49.75,18 | 962,61 | | 145.513,99 | 0,014%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: CASH COMPONENT - D�BITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.924,95 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 20.356,48 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.694,96 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 233.814,14 | 0,023%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.850,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 154.709,84 | 0,015%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.688,96 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 43.398,17 | 0,004%
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| Valores a receber |
| Descrição: SLIPPAGE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 127,59 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 777,06 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.598,00 | 0,001%
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