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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.105.466/0001-64
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:24.455.784,62Data de Recebimento das Informações:14/07/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 43,916.589,52156,222.36.02,00242,4036.642,800,150%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: 9000169
Para
negociação 		Não 41.072,0024.430.165,8699,895%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		5.096,460,021%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		1.147,860,005%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		7.694,960,031%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL
Para
negociação 		7.100,000,029%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Para
negociação 		16.118,180,066%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		5.714,620,023%
Valores a receber
Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		549,400,002%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		4.175,340,017%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		8.137,280,033%
Valores a receber
Descrição: ESTORNO DESPESA AUDITORIA
Para
negociação 		8.598,000,035%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		195,100,001%