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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 50.642.881/0001-12
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:111.184.554,74Data de Recebimento das Informações:14/07/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2026
Para
negociação 		52,00229.986,73476,002.10.81.74,8910.038,0044.606.807,1640,120%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2027
Para
negociação 		418,001.815.383,83230,0099.80.03,514.852,0021.122.517,8218,998%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2028
Para
negociação 		1.405,006.135.448,55397,001.73.66.00,578.368,0036.781.479,4433,081%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2029
Para
negociação 		0,000,001.997,008.60.22.80,951.997,008.652.385,897,782%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 1.267,44190.942,871.086,4216.37.42,51360,5754.505,470,049%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,003%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		2.121,720,002%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		9.844,460,009%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE SUBLICENCIAMENTO
Para
negociação 		24.000,000,022%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Para
negociação 		9.850,000,009%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		16.125,740,015%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		5.882,060,005%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		10.849,790,010%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		471,030,000%
Valores a receber
Descrição: ESTORNO DE DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		8.598,000,008%