Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
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-
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Sim
| 966,96 | 145.044,61 | 1.520,01 | 22.95.08,69 | 1.975,97 | | 298.698,17 | 0,052%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000158 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 815.502,00 | | 569.119.642,35 | 99,993%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.184,05 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 26.324,89 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.694,96 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 39.603,75 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DIVIDENDOS A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 108.495,73 | 0,019%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16.118,18 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 132.681,76 | 0,023%
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| Valores a receber |
| Descrição: CASH COMPONENT - CR�DITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.399,10 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.889,35 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.688,96 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: AJUSTES PATRIM�NIO CREDOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12,06 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 34.718,39 | 0,006%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DESPESA AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.598,00 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: VENDA DE COTA INTERNACIONAL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.175,20 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 687,76 | 0,000%
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