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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
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-
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Sim
| 37,06 | 5.566,43 | 278,00 | 4.20.02,00 | 343,25 | | 51.887,44 | 0,078%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000139 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 18.320,00 | | 65.982.717,65 | 99,728%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 54.480,25 | 0,082%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.009,13 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.694,96 | 0,012%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DIVIDENDOS A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.453,11 | 0,016%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16.118,18 | 0,024%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 15.228,67 | 0,023%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 880,71 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.839,42 | 0,010%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.849,79 | 0,016%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DESPESA AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.598,00 | 0,013%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 800,23 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 313,50 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 97.611,61 | 0,148%
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