| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.203.750/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,809770337 | 0,00 | 0,00 | 67906179,44 | 67912799,85 | 135 | 02/07/2025 |
| 02 | 11,644936579 | 0,00 | 0,00 | 66958385,33 | 66965311,70 | 136 | 04/07/2025 |
| 03 | 11,827738755 | 0,00 | 0,00 | 68009497,84 | 68016087,02 | 136 | 04/07/2025 |
| 04 | 11,840172290 | 0,00 | 0,00 | 68080990,67 | 68087502,01 | 137 | 07/07/2025 |
| 07 | 11,695282925 | 0,00 | 0,00 | 67247876,82 | 67254429,56 | 137 | 08/07/2025 |
| 08 | 11,666194031 | 0,00 | 0,00 | 67080615,68 | 67087213,95 | 137 | 09/07/2025 |
| 09 | 11,515124150 | 0,00 | 0,00 | 66211963,86 | 66218621,37 | 137 | 10/07/2025 |
| 10 | 11,432204530 | 0,00 | 0,00 | 65735176,05 | 66238459,00 | 138 | 11/07/2025 |
| 11 | 11,335240482 | 0,00 | 0,00 | 65177632,77 | 65680959,12 | 138 | 14/07/2025 |
| 14 | 11,262213550 | 0,00 | 0,00 | 64757727,91 | 64764506,52 | 136 | 15/07/2025 |
| 15 | 11,325188852 | 0,00 | 0,00 | 65119835,90 | 65126678,22 | 136 | 16/07/2025 |
| 16 | 11,333269144 | 0,00 | 0,00 | 65166297,58 | 65173194,09 | 136 | 17/07/2025 |
| 17 | 11,347434840 | 0,00 | 0,00 | 65247750,33 | 65254692,98 | 137 | 18/07/2025 |
| 18 | 11,100755904 | 0,00 | 0,00 | 63829346,45 | 63836339,66 | 137 | 21/07/2025 |
| 21 | 11,119547188 | 0,00 | 0,00 | 63937396,33 | 63944428,80 | 137 | 22/07/2025 |
| 22 | 11,049293176 | 0,00 | 0,00 | 63533435,76 | 63540594,43 | 136 | 24/07/2025 |
| 23 | 11,201489412 | 0,00 | 0,00 | 64408564,12 | 64419286,77 | 139 | 24/07/2025 |
| 24 | 11,098407402 | 0,00 | 0,00 | 63815842,56 | 63823027,81 | 141 | 25/07/2025 |
| 25 | 11,084505294 | 0,00 | 0,00 | 63735905,44 | 63743137,32 | 139 | 28/07/2025 |
| 28 | 10,923443588 | 0,00 | 0,00 | 62809800,63 | 62817032,69 | 138 | 29/07/2025 |
| 29 | 10,979973030 | 0,00 | 0,00 | 63134844,92 | 63142167,81 | 138 | 30/07/2025 |
| 30 | 11,090405033 | 0,00 | 0,00 | 63769828,94 | 63777202,39 | 138 | 31/07/2025 |
| 31 | 10,965087593 | 0,00 | 0,00 | 63049253,66 | 63056660,06 | 137 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |