Nome do Fundo: | FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII | CNPJ do Fundo: | 30.091.444/0001-40 |
Data de Funcionamento: | 03/09/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRKFOFCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.598.419,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º ANDAR-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538132 | Telefones: | 55(11) 30726012 |
Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | relacionamento.intrag@itau-unibanco.com.br |
Competência: | 01/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
BB RENDA CORPORATIVA FII | 12..68.1.3/40/0-00 | 28.182,00 | 3.508.659,00 |
BB PROGRESSIVO II - FII | 14..41.0.7/22/0-00 | 110.229,00 | 15.290.966,88 |
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08..92.4.7/83/0-00 | 431.419,00 | 38.530.030,89 |
FII CYRELA THERA CORPORATE | 13..96.6.6/53/0-00 | 63,00 | 8.064,00 |
FII CAMPUS FARIA LIMA | 11..60.2.6/54/0-00 | 1.200,00 | 126.600,00 |
CSHG BRASIL SHOPPING FII | 08..43.1.7/47/0-00 | 49.846,00 | 10.916.274,00 |
HSI MALLS FII | 32..89.2.0/18/0-00 | 522.521,00 | 43.447.621,15 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL | 14..21.7.1/08/0-00 | 27.433,00 | 13.305.005,00 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13..37.1.1/32/0-00 | 30.383,00 | 2.825.619,00 |
MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIA | 26..49.9.8/33/0-00 | 390.248,00 | 31.988.628,56 |
FII VILA OLIMPIA CORPORATE | 15..29.6.6/96/0-00 | 59.346,00 | 6.091.866,90 |
FII SHOPPING JARDIM SUL | 14..87.9.8/56/0-00 | 210.561,00 | 15.055.111,50 |
FII VIA PARQUE SHOPPING | 00..33.2.2/66/0-00 | 126.484,00 | 19.288.810,00 |
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA | 28..73.7.7/71/0-00 | 106.729,00 | 10.763.619,65 |
BRESCO FII | 20..74.8.5/15/0-00 | 115.974,00 | 12.861.516,60 |
CSHG RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENT | 29..64.1.2/26/0-00 | 135.403,00 | 14.693.933,56 |
CSHG PRIME OFFICES FII | 11..26.0.1/34/0-00 | 16.908,00 | 3.144.888,00 |
MAUÁ CAPITAL FII | 23..64.8.9/35/0-00 | 45.000,00 | 3.982.500,00 |
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29..46.7.9/77/0-00 | 197.440,00 | 18.468.537,60 |
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII | 13..87.3.4/57/0-00 | 163.068,00 | 24.132.433,32 |
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII | 15..57.6.9/07/0-00 | 130.263,00 | 16.410.532,74 |
FII VBI LOGISTICO | 30..62.9.6/03/0-00 | 185.108,00 | 18.879.164,92 |
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO | 28..75.7.5/46/0-00 | 250.456,00 | 23.011.897,28 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 6.894.525,06 | 6.894.525,06 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -113.189.268,53 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -5.566,55 | -5.566,55 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -106.046,65 | -106.046,64 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -106.406.356,67 | 6.782.911,87 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -106.406.356,67 | 6.782.911,87 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -988.090,22 | -1.016.520,48 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -89.711,95 | -91.538,41 |
(-) Auditoria independente | -8.059,28 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -25.042,15 | -30.840,81 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -23.506,12 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -18.714,12 | -18.639,05 |
(+/-) Outras receitas/despesas | | |
Total de outras receitas/despesas
| -1.153.123,84 | -1.157.538,75 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |