| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.554.347/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 121,598679000000 | 0,00 | 6079933,95 | 18239801,81 | 18264907,53 | 3 | 02/07/2025 |
| 02 | 120,098090000000 | 0,00 | 0,00 | 18014713,49 | 18010400,40 | 13 | 03/07/2025 |
| 03 | 121,881496000000 | 0,00 | 0,00 | 18282224,39 | 18274941,87 | 16 | 04/07/2025 |
| 04 | 122,252179000000 | 0,00 | 0,00 | 18337826,90 | 18284950,70 | 19 | 07/07/2025 |
| 07 | 120,926180000000 | 0,00 | 0,00 | 18138927,02 | 18117411,72 | 18 | 08/07/2025 |
| 08 | 120,598680000000 | 0,00 | 0,00 | 18089802,06 | 18064470,53 | 19 | 09/07/2025 |
| 09 | 118,991512000000 | 0,00 | 0,00 | 17848726,87 | 17824126,58 | 22 | 10/07/2025 |
| 10 | 118,447456000000 | 0,00 | 0,00 | 17767118,35 | 17745144,28 | 21 | 11/07/2025 |
| 11 | 117,265400000000 | 0,00 | 0,00 | 17589810,05 | 17570851,25 | 24 | 14/07/2025 |
| 14 | 116,802993000000 | 0,00 | 0,00 | 17520448,99 | 17501133,22 | 25 | 15/07/2025 |
| 15 | 117,460714000000 | 0,00 | 5873035,70 | 11746071,42 | 11743123,59 | 23 | 16/07/2025 |
| 16 | 117,685410000000 | 5884270,50 | 5884270,50 | 11768540,97 | 11765808,25 | 23 | 17/07/2025 |
| 17 | 117,749992000000 | 0,00 | 0,00 | 11774999,18 | 11754633,39 | 26 | 18/07/2025 |
| 18 | 115,228549000000 | 0,00 | 0,00 | 11522854,94 | 11500014,42 | 26 | 21/07/2025 |
| 21 | 115,358923000000 | 0,00 | 0,00 | 11535892,30 | 11509114,35 | 23 | 22/07/2025 |
| 22 | 115,088382000000 | 0,00 | 0,00 | 11508838,21 | 11482329,94 | 23 | 23/07/2025 |
| 23 | 116,748621000000 | 0,00 | 0,00 | 11674862,08 | 11650862,67 | 26 | 24/07/2025 |
| 24 | 115,441274000000 | 0,00 | 0,00 | 11544127,35 | 11520373,63 | 26 | 25/07/2025 |
| 25 | 115,399905000000 | 0,00 | 0,00 | 11539990,53 | 11515872,55 | 24 | 28/07/2025 |
| 28 | 114,021155000000 | 0,00 | 0,00 | 11402115,53 | 11376372,43 | 23 | 29/07/2025 |
| 29 | 114,378795000000 | 0,00 | 0,00 | 11437879,50 | 11400335,90 | 24 | 30/07/2025 |
| 30 | 115,923919000000 | 0,00 | 0,00 | 11592391,91 | 11567444,99 | 23 | 31/07/2025 |
| 31 | 114,569877000000 | 0,00 | 0,00 | 11456987,72 | 11416741,68 | 23 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |