| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,870751000000 | 0,00 | 0,00 | 32361225,43 | 32040130,27 | 118 | 02/07/2025 |
| 02 | 107,467921000000 | 0,00 | 0,00 | 32240376,49 | 31983649,47 | 118 | 03/07/2025 |
| 03 | 108,890987000000 | 0,00 | 0,00 | 32667296,39 | 32263704,99 | 118 | 04/07/2025 |
| 04 | 109,134594000000 | 0,00 | 0,00 | 32740378,43 | 32403825,41 | 117 | 07/07/2025 |
| 07 | 107,759565000000 | 0,00 | 0,00 | 32327869,50 | 32112504,97 | 117 | 08/07/2025 |
| 08 | 107,605454000000 | 0,00 | 0,00 | 32281636,22 | 32005246,47 | 117 | 09/07/2025 |
| 09 | 106,199840000000 | 0,00 | 0,00 | 31859952,25 | 31659640,85 | 117 | 10/07/2025 |
| 10 | 105,630457000000 | 0,00 | 0,00 | 31689137,38 | 31436809,99 | 117 | 11/07/2025 |
| 11 | 105,217634000000 | 0,00 | 0,00 | 31565290,23 | 31286577,67 | 117 | 14/07/2025 |
| 14 | 104,520371000000 | 0,00 | 0,00 | 31356111,34 | 31115316,10 | 117 | 15/07/2025 |
| 15 | 104,543388000000 | 0,00 | 0,00 | 31363016,46 | 31071673,10 | 117 | 16/07/2025 |
| 16 | 104,759344000000 | 0,00 | 0,00 | 31427803,41 | 31136810,92 | 117 | 17/07/2025 |
| 17 | 104,784451000000 | 0,00 | 0,00 | 31435335,43 | 31179975,34 | 117 | 18/07/2025 |
| 18 | 103,082917000000 | 0,00 | 0,00 | 30924875,31 | 30746491,95 | 117 | 21/07/2025 |
| 21 | 103,711046000000 | 0,00 | 0,00 | 31113313,93 | 30768025,00 | 117 | 22/07/2025 |
| 22 | 103,619167000000 | 0,00 | 0,00 | 31085750,38 | 30806066,40 | 117 | 23/07/2025 |
| 23 | 104,623063000000 | 0,00 | 0,00 | 31386919,16 | 31049755,65 | 117 | 24/07/2025 |
| 24 | 103,387543000000 | 0,00 | 0,00 | 31016262,97 | 30818651,23 | 117 | 25/07/2025 |
| 25 | 103,183404000000 | 0,00 | 0,00 | 30955021,39 | 30694050,22 | 117 | 28/07/2025 |
| 28 | 102,148090000000 | 0,00 | 0,00 | 30644427,08 | 30424941,67 | 117 | 29/07/2025 |
| 29 | 102,591362000000 | 0,00 | 0,00 | 30777408,65 | 30459054,30 | 117 | 30/07/2025 |
| 30 | 103,570697000000 | 0,00 | 0,00 | 31071209,27 | 30711419,60 | 117 | 31/07/2025 |
| 31 | 102,855181000000 | 0,00 | 0,00 | 30856554,50 | 30640893,89 | 117 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |