| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.273.759/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,983382170482 | 0,00 | 0,00 | 29575180,83 | 29576737,73 | 6982 | 02/07/2025 |
| 02 | 100,985184259105 | 0,00 | 0,00 | 29285703,44 | 29288776,91 | 7402 | 03/07/2025 |
| 03 | 102,684979968412 | 0,00 | 0,00 | 29778644,19 | 29783225,65 | 7767 | 04/07/2025 |
| 04 | 102,851747988063 | 0,00 | 0,00 | 29827006,92 | 29833092,72 | 7991 | 07/07/2025 |
| 07 | 101,430803835311 | 0,00 | 0,00 | 29414933,11 | 29420161,21 | 8205 | 08/07/2025 |
| 08 | 100,837878579105 | 0,00 | 0,00 | 29242984,79 | 29249724,71 | 8432 | 09/07/2025 |
| 09 | 99,499354564280 | 0,00 | 0,00 | 28854812,82 | 28863059,47 | 8677 | 10/07/2025 |
| 10 | 98,032315101200 | 980323,15 | 0,00 | 29409694,53 | 29419436,39 | 8662 | 11/07/2025 |
| 11 | 97,530239050200 | 975302,39 | 0,00 | 30234374,11 | 30246064,77 | 9010 | 14/07/2025 |
| 14 | 97,145026066972 | 1942900,52 | 0,00 | 32057858,60 | 32068029,08 | 9207 | 15/07/2025 |
| 15 | 97,319132890303 | 0,00 | 0,00 | 32115313,85 | 32130591,24 | 9292 | 16/07/2025 |
| 16 | 97,942063232700 | 1469130,95 | 0,00 | 33790011,82 | 33805968,76 | 9428 | 17/07/2025 |
| 17 | 98,508357042873 | 0,00 | 0,00 | 33985383,18 | 34003654,63 | 9487 | 18/07/2025 |
| 18 | 96,678820181999 | 0,00 | 0,00 | 33354192,96 | 33373133,34 | 9566 | 21/07/2025 |
| 21 | 96,930117466059 | 0,00 | 0,00 | 33440890,53 | 33461451,10 | 9625 | 22/07/2025 |
| 22 | 96,041790576190 | 0,00 | 0,00 | 33134417,75 | 33156855,45 | 9695 | 23/07/2025 |
| 23 | 96,751015309526 | 0,00 | 0,00 | 33379100,28 | 33402874,33 | 9765 | 24/07/2025 |
| 24 | 95,455159434161 | 0,00 | 0,00 | 32932030,00 | 32957231,13 | 9823 | 25/07/2025 |
| 25 | 95,302102544309 | 0,00 | 0,00 | 32879225,38 | 32904421,88 | 9845 | 28/07/2025 |
| 28 | 93,973282854455 | 0,00 | 0,00 | 32420782,58 | 32447430,01 | 9877 | 29/07/2025 |
| 29 | 94,313928863165 | 0,00 | 0,00 | 32538305,46 | 32565694,61 | 9903 | 30/07/2025 |
| 30 | 95,155641219683 | 0,00 | 0,00 | 32828696,22 | 32857762,44 | 9934 | 31/07/2025 |
| 31 | 94,505384590686 | 0,00 | 0,00 | 32604357,68 | 32635575,19 | 9953 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |