| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,751374905158 | 0,00 | 0,00 | 711706753,11 | 711703984,43 | 183 | 02/07/2025 |
| 02 | 105,665618361018 | 0,00 | 0,00 | 711129611,57 | 711132306,42 | 184 | 03/07/2025 |
| 03 | 105,731424254941 | 0,00 | 0,00 | 711572485,24 | 711578256,33 | 184 | 04/07/2025 |
| 04 | 105,692106233842 | 0,00 | 0,00 | 711307874,95 | 711319216,89 | 184 | 07/07/2025 |
| 07 | 105,446736225883 | 0,00 | 0,00 | 709656534,80 | 709673445,58 | 185 | 08/07/2025 |
| 08 | 105,167982510238 | 0,00 | 0,00 | 707780522,29 | 707802989,48 | 188 | 09/07/2025 |
| 09 | 104,920538571127 | 0,00 | 0,00 | 706115224,58 | 706143234,03 | 188 | 10/07/2025 |
| 10 | 104,830597088980 | 0,00 | 0,00 | 705509918,41 | 705543457,60 | 186 | 11/07/2025 |
| 11 | 105,086183779097 | 0,00 | 0,00 | 707230016,83 | 707269081,19 | 186 | 14/07/2025 |
| 14 | 104,989040108941 | 0,00 | 0,00 | 706576239,93 | 706619131,59 | 186 | 15/07/2025 |
| 15 | 104,618061791359 | 0,00 | 0,00 | 704079555,86 | 704128037,04 | 183 | 16/07/2025 |
| 16 | 104,300733560788 | 0,00 | 0,00 | 701943936,86 | 701997988,78 | 184 | 17/07/2025 |
| 17 | 104,525308437771 | 0,00 | 0,00 | 703455325,79 | 703514932,36 | 187 | 18/07/2025 |
| 18 | 104,362874479542 | 0,00 | 0,00 | 702362145,25 | 702427295,35 | 186 | 21/07/2025 |
| 21 | 104,363238761611 | 0,00 | 0,00 | 702364596,87 | 702435282,27 | 188 | 22/07/2025 |
| 22 | 104,391227123091 | 0,00 | 0,00 | 702552958,54 | 702629179,27 | 190 | 23/07/2025 |
| 23 | 104,497492275503 | 0,00 | 0,00 | 703268123,01 | 703349880,48 | 192 | 24/07/2025 |
| 24 | 104,583700054492 | 0,00 | 0,00 | 703848301,37 | 703935600,96 | 192 | 25/07/2025 |
| 25 | 104,495455810237 | 0,00 | 0,00 | 703254417,60 | 703347263,69 | 197 | 28/07/2025 |
| 28 | 104,551065978345 | 0,00 | 0,00 | 703628674,03 | 703727062,15 | 197 | 29/07/2025 |
| 29 | 104,878748394948 | 0,00 | 0,00 | 705833976,70 | 705937909,65 | 200 | 30/07/2025 |
| 30 | 104,907872573452 | 0,00 | 0,00 | 706029982,42 | 706139476,83 | 200 | 31/07/2025 |
| 31 | 104,774037515474 | 0,00 | 0,00 | 705129272,48 | 705238091,52 | 200 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |