| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 122,070366 | 0,00 | 0,00 | 836182008,11 | 836307033,48 | 564 | 02/07/2025 |
| 02 | 121,849922 | 0,00 | 0,00 | 834671970,62 | 834803236,65 | 564 | 03/07/2025 |
| 03 | 121,899884 | 0,00 | 0,00 | 835014211,79 | 835151707,69 | 564 | 04/07/2025 |
| 04 | 121,833654 | 0,00 | 0,00 | 834560532,19 | 834704260,56 | 564 | 07/07/2025 |
| 07 | 121,429551 | 0,00 | 0,00 | 831792427,64 | 831826830,05 | 564 | 08/07/2025 |
| 08 | 120,947037 | 0,00 | 0,00 | 828487209,13 | 828527821,00 | 564 | 09/07/2025 |
| 09 | 120,58677 | 0,00 | 0,00 | 826019379,30 | 826066177,01 | 564 | 10/07/2025 |
| 10 | 120,516464 | 0,00 | 0,00 | 825537780,20 | 825590982,42 | 564 | 11/07/2025 |
| 11 | 120,983428 | 0,00 | 0,00 | 828736487,22 | 828796090,53 | 564 | 14/07/2025 |
| 14 | 120,703629 | 0,00 | 0,00 | 826819861,62 | 826883330,82 | 564 | 15/07/2025 |
| 15 | 120,030887 | 0,00 | 0,00 | 822211583,26 | 788205058,38 | 564 | 16/07/2025 |
| 16 | 119,45187 | 0,00 | 0,00 | 818245316,32 | 818323879,58 | 564 | 17/07/2025 |
| 17 | 119,817858 | 0,00 | 0,00 | 820752330,43 | 820838395,94 | 564 | 18/07/2025 |
| 18 | 119,530958 | 0,00 | 0,00 | 818787068,00 | 818880653,65 | 564 | 21/07/2025 |
| 21 | 119,491047 | 0,00 | 0,00 | 818513676,93 | 818614768,70 | 564 | 22/07/2025 |
| 22 | 119,452476 | 0,00 | 0,00 | 818249466,51 | 818358062,43 | 564 | 23/07/2025 |
| 23 | 119,677315 | 0,00 | 0,00 | 819789608,47 | 819905706,67 | 564 | 24/07/2025 |
| 24 | 119,784655 | 0,00 | 0,00 | 820524889,09 | 820608737,46 | 564 | 25/07/2025 |
| 25 | 119,528396 | 0,00 | 0,00 | 818769513,82 | 818859645,94 | 564 | 28/07/2025 |
| 28 | 119,579335 | 0,00 | 0,00 | 819118451,14 | 819214854,46 | 564 | 29/07/2025 |
| 29 | 120,100996 | 0,00 | 0,00 | 822691829,73 | 822794506,78 | 564 | 30/07/2025 |
| 30 | 120,175856 | 0,00 | 0,00 | 823204618,04 | 823313594,32 | 564 | 31/07/2025 |
| 31 | 120,023313 | 0,00 | 0,00 | 822159698,53 | 822274977,70 | 564 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |