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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL48.397.754,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.268.288,40
13100007LIVRES24.268.288,40
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.268.288,40
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS21.324.469,84
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.943.818,56
18000009OUTROS CRÉDITOS24.129.465,80
18300008RENDAS A RECEBER4.744,70
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.744,70
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.124.721,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES24.124.721,10
30000001COMPENSAÇÃO25.487.860,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.268.288,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.268.288,40
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL24.268.288,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.119.572,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.119.572,00
30430107PRÓPRIOS1.119.572,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO73.885.614,60
40000008EXIGÍVEL24.072.419,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES24.072.419,85
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.072.174,24
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES24.072.174,24
49900006DIVERSAS245,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR103,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS103,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA142,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO142,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.124.721,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.124.721,10
61100004CAPITAL SOCIAL24.124.721,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.124.721,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.124.721,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS200.858,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS200.858,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS200.858,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.744,70
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO196.114,16
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO196.114,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS245,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS245,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS245,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO109,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO135,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA135,87
90000003COMPENSAÇÃO 25.487.860,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.268.288,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.268.288,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.119.572,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.119.572,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO73.885.614,60