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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.107.650/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.484.658,03
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.009.767,70
13100007LIVRES9.008.093,30
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO69.169,39
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA69.169,39
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.938.923,91
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.575.698,12
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.363.225,79
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.674,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.674,40
13345109FUTUROS1.674,40
18000009OUTROS CRÉDITOS1.462.411,19
18300008RENDAS A RECEBER59.658,58
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER59.658,58
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.402.752,61
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.402.752,61
19000008OUTROS VALORES E BENS9.479,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.479,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.479,14
30000001COMPENSAÇÃO9.714.450,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.008.093,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.008.093,30
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.938.923,91
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO69.169,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES392.937,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA392.937,00
30430107PRÓPRIOS392.937,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES112.962,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS112.962,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS112.962,40
30900008CONTROLE200.457,57
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES50.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS457,57
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.199.108,30
40000008EXIGÍVEL3.751,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.751,88
49900006DIVERSAS3.751,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.222,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.222,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA529,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO529,55
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.712.684,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.712.684,97
61100004CAPITAL SOCIAL9.919.132,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.915.109,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.915.109,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.022,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.960.201,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.960.201,29
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO707.922,91
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS707.922,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.252.278,38
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL139.783,59
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.949,72
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.949,72
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.426,15
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS39.253,40
71580315FUTURO39.253,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.045.865,52
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.045.865,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.191.980,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.191.980,11
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES543.673,54
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS543.673,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.638.629,14
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.665,08
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.831,20
81550311FUTURO31.831,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.578.132,86
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.578.132,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.309,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.728,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.778,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.802,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.802,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.368,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.368,24
90000003COMPENSAÇÃO 9.714.450,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.008.093,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.008.093,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES392.937,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 392.937,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 112.962,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS112.962,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO112.962,40
90900000CONTROLE 200.457,57
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES50.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS457,57
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.199.108,30